Trellis Advisors
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Trellis Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Trellis Advisorsのポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		– 売却
-2,502
解消 -$39.9万 – 73
2023
Q3 		$39.9万 買う
2,502
+2
+0.1% +$334 0.18% 50
2023
Q2 		$41.3万 買う
2,500
+3
+0.1% +$472 0.18% 51
2023
Q1 		$39.7万 買う
2,497
+2
+0.1% +$331 0.19% 53
2022
Q4 		$39.6万 売却
2,495
-716
-22% -$11.4万 0.21% 49
2022
Q3 		$46.1万 売却
3,211
-580
-15% -$9.21万 0.26% 38
2022
Q2 		$56.8万 売却
3,791
-347
-8% -$5.69万 0.31% 35
2022
Q1 		$72.8万 売却
4,138
-7,394
-64% -$129万 0.36% 31
2021
Q4 		$206万 買う
11,532
+2,570
+29% +$45.7万 0.98% 14
2021
Q3 		$152万 買う
8,962
+3,763
+72% +$64.4万 0.78% 20
2021
Q2 		$90.3万 買う
5,199
+1,537
+42% +$26.6万 0.47% 27
2021
Q1 		$60.6万 買う
3,662
+1,610
+78% +$25.4万 0.34% 32
2020
Q4 		$29.2万 買う
+2,052
新規 +$26.5万 0.18% 52

VBRを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2734億 AUM 15.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Trellis AdvisorsのVBR保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Trellis Advisorsは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)を全株売却し、2,502株の保有を解消しました。売却額は推定で$39.9万です。

Trellis Advisorsは2020年第4四半期に初めてVBRの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第4四半期に$206万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,387本のファンドが、2023年第4四半期時点でVBRを保有しています。

  • Trellis Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期 時点で Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF の保有がないと報告しました。
  • Trellis Advisorsは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を2,502株売却し、売却額は推定で$39.9万でした。
  • Trellis Advisorsは2020年第4四半期に初めてVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。
  • Trellis AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2021年第4四半期に$206万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,387のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2023年第4四半期分のTrellis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。