de Trellis Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-2,502	Cerradas	-USD 399 k	–	73
2023 Q3	USD 399 k	Comprar	2,502 +2	+0.1%	+USD 334	0.18%	50
2023 Q2	USD 413 k	Comprar	2,500 +3	+0.1%	+USD 472	0.18%	51
2023 Q1	USD 397 k	Comprar	2,497 +2	+0.1%	+USD 331	0.19%	53
2022 Q4	USD 396 k	Vender	2,495 -716	-22%	-USD 114 k	0.21%	49
2022 Q3	USD 461 k	Vender	3,211 -580	-15%	-USD 92.1 k	0.26%	38
2022 Q2	USD 568 k	Vender	3,791 -347	-8%	-USD 56.9 k	0.31%	35
2022 Q1	USD 728 k	Vender	4,138 -7,394	-64%	-USD 1.29 M	0.36%	31
2021 Q4	USD 2.06 M	Comprar	11,532 +2,570	+29%	+USD 457 k	0.98%	14
2021 Q3	USD 1.52 M	Comprar	8,962 +3,763	+72%	+USD 644 k	0.78%	20
2021 Q2	USD 903 k	Comprar	5,199 +1,537	+42%	+USD 266 k	0.47%	27
2021 Q1	USD 606 k	Comprar	3,662 +1,610	+78%	+USD 254 k	0.34%	32
2020 Q4	USD 292 k	Comprar	+2,052	Nuevas	+USD 265 k	0.18%	52

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en VBR: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T4 2023, liquidando una posición de 2,502 acciones por un valor estimado de USD 399 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.06 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Trellis Advisors vendió 2,502 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 399 k.
Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Trellis Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.06 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.