de Trellis Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Trellis Advisors Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-2.502	Encerrada	-US$ 399 mil	–	73
2023 Q3	US$ 399 mil	Comprar	2.502 +2	+0,1%	+US$ 334	0,18%	50
2023 Q2	US$ 413 mil	Comprar	2.500 +3	+0,1%	+US$ 472	0,18%	51
2023 Q1	US$ 397 mil	Comprar	2.497 +2	+0,1%	+US$ 331	0,19%	53
2022 Q4	US$ 396 mil	Vender	2.495 -716	-22%	-US$ 114 mil	0,21%	49
2022 Q3	US$ 461 mil	Vender	3.211 -580	-15%	-US$ 92,1 mil	0,26%	38
2022 Q2	US$ 568 mil	Vender	3.791 -347	-8%	-US$ 56,9 mil	0,31%	35
2022 Q1	US$ 728 mil	Vender	4.138 -7.394	-64%	-US$ 1,29 mi	0,36%	31
2021 Q4	US$ 2,06 mi	Comprar	11.532 +2.570	+29%	+US$ 457 mil	0,98%	14
2021 Q3	US$ 1,52 mi	Comprar	8.962 +3.763	+72%	+US$ 644 mil	0,78%	20
2021 Q2	US$ 903 mil	Comprar	5.199 +1.537	+42%	+US$ 266 mil	0,47%	27
2021 Q1	US$ 606 mil	Comprar	3.662 +1.610	+78%	+US$ 254 mil	0,34%	32
2020 Q4	US$ 292 mil	Comprar	+2.052	Nova	+US$ 265 mil	0,18%	52

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trellis Advisors em VBR no T4 2023

Trellis Advisors encerrou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) no T4 2023, vendendo 2.502 ações — uma venda estimada em US$ 399 mil.

Trellis Advisors reportou uma posição em VBR pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,06 mi em T4 2021. 1.387 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T4 2023.

Trellis Advisors informou que não tinha mais posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Trellis Advisors vendeu 2.502 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 399 mil.
Trellis Advisors reportou uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Trellis Advisors atingiu o pico de US$ 2,06 mi em T4 2021.
1.387 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T4 2023.

Com base no declaração 13F de Trellis Advisors referente a T4 2023.