Trellis Advisors
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Trellis Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-2,502
청산됨 -US$39.9만 – 73
2023
Q3 		US$39.9만 매수
2,502
+2
+0.1% +US$334 0.18% 50
2023
Q2 		US$41.3만 매수
2,500
+3
+0.1% +US$472 0.18% 51
2023
Q1 		US$39.7만 매수
2,497
+2
+0.1% +US$331 0.19% 53
2022
Q4 		US$39.6만 매도
2,495
-716
-22% -US$11.4만 0.21% 49
2022
Q3 		US$46.1만 매도
3,211
-580
-15% -US$9.21만 0.26% 38
2022
Q2 		US$56.8만 매도
3,791
-347
-8% -US$5.69만 0.31% 35
2022
Q1 		US$72.8만 매도
4,138
-7,394
-64% -US$129만 0.36% 31
2021
Q4 		US$206만 매수
11,532
+2,570
+29% +US$45.7만 0.98% 14
2021
Q3 		US$152만 매수
8,962
+3,763
+72% +US$64.4만 0.78% 20
2021
Q2 		US$90.3만 매수
5,199
+1,537
+42% +US$26.6만 0.47% 27
2021
Q1 		US$60.6만 매수
3,662
+1,610
+78% +US$25.4만 0.34% 32
2020
Q4 		US$29.2만 매수
+2,052
신규 +US$26.5만 0.18% 52

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 VBR 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 주식을 전량 매도해 2,502주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$39.9만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2020년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$206만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,387개가 2023년 4분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Trellis Advisors 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 2,502주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$39.9만 규모예요.
  • Trellis Advisors의 경우, 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Trellis Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$206만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,387개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.