Trellis Advisors
JPM-Symbol

Trellis Advisorss JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		– Verkaufen
-3.122
Geschlossen -452.753 $ – 38
2023
Q3 		452.753 $ Kaufen
3.122
+8
+0,3 % +1.199 $ 0,21 % 47
2023
Q2 		452.900 $ Kaufen
3.114
+26
+0,8 % +3.576 $ 0,2 % 48
2023
Q1 		402.398 $ Kaufen
3.088
+164
+6 % +22.470 $ 0,19 % 51
2022
Q4 		392.108 $ Kaufen
2.924
+27
+0,9 % +3.421 $ 0,21 % 51
2022
Q3 		302.000 $ Kaufen
2.897
+79
+3 % +9.066 $ 0,17 % 54
2022
Q2 		317.000 $ Kaufen
2.818
+99
+4 % +12.266 $ 0,17 % 54
2022
Q1 		371.000 $ Kaufen
2.719
+5
+0,2 % +738 $ 0,19 % 53
2021
Q4 		430.000 $ Verkaufen
2.714
-50
-2 % -8.211 $ 0,2 % 46
2021
Q3 		453.000 $ Verkaufen
2.764
-2
-0,1 % -314 $ 0,23 % 44
2021
Q2 		430.000 $ Verkaufen
2.766
-7
-0,3 % -1.099 $ 0,22 % 44
2021
Q1 		422.000 $ Kaufen
2.773
+18
+0,7 % +2.590 $ 0,24 % 44
2020
Q4 		350.000 $ Kaufen
2.755
+111
+4 % +12.407 $ 0,21 % 48
2020
Q3 		255.000 $ Verkaufen
2.644
-211
-7 % -20.720 $ 0,18 % 57
2020
Q2 		269.000 $ Kaufen
2.855
+77
+3 % +7.306 $ 0,21 % 48
2020
Q1 		250.000 $ Kaufen
2.778
+403
+17 % +48.962 $ 0,24 % 44
2019
Q4 		331.000 $ Verkaufen
2.375
-42
-2 % -5.387 $ 0,26 % 38
2019
Q3 		284.000 $ Kaufen
2.417
+40
+2 % +4.524 $ 0,24 % 38
2019
Q2 		266.000 $ Kaufen
2.377
+139
+6 % +15.326 $ 0,23 % 42
2019
Q1 		227.000 $ Kaufen
2.238
+54
+2 % +5.563 $ 0,2 % 41
2018
Q4 		213.000 $ Verkaufen
2.184
-107
-5 % -11.400 $ 0,22 % 38
2018
Q3 		259.000 $ Verkaufen
2.291
-395
-15 % -44.839 $ 0,23 % 38
2018
Q2 		280.000 $ Verkaufen
2.686
-319
-11 % -34.994 $ 0,26 % 32
2018
Q1 		330.000 $ Kaufen
3.005
+111
+4 % +12.568 $ 0,32 % 24
2017
Q4 		309.000 $ Kaufen
+2.894
Neu +293.022 $ 0,29 % 26

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

JPM-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in JPMorgan Chase (JPM) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 3.122 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 452.753 $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in JPM und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 453.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 3.999 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in JPMorgan Chase mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Trellis Advisors verkaufte 3.122 Aktien von JPMorgan Chase im Q4 2023 im geschätzten Wert von 452.753 $.
  • Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie in 24 Quartalen.
  • Die Position von Trellis Advisors in JPMorgan Chase erreichte im Q3 2021 mit 453.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 3.999 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.