de Trellis Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Trellis Advisors Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-36.391	Encerrada	-US$ 2,96 mi	–	22
2023 Q3	US$ 2,96 mi	Comprar	36.391 +550	+2%	+US$ 46,6 mil	1,35%	11
2023 Q2	US$ 3,02 mi	Comprar	35.841 +86	+0,2%	+US$ 6,84 mil	1,35%	12
2023 Q1	US$ 2,79 mi	Comprar	35.755 +300	+0,8%	+US$ 22,7 mil	1,34%	12
2022 Q4	US$ 2,55 mi	Comprar	35.455 +2.046	+6%	+US$ 147 mil	1,33%	12
2022 Q3	US$ 2,24 mi	Vender	33.409 -49	-0,1%	-US$ 3,68 mil	1,27%	13
2022 Q2	US$ 2,41 mi	Comprar	33.458 +190	+0,6%	+US$ 14,8 mil	1,32%	12
2022 Q1	US$ 2,88 mi	Vender	33.268 -60	-0,2%	-US$ 5,15 mil	1,44%	13
2021 Q4	US$ 3,1 mi	Vender	33.328 -475	-1%	-US$ 42,8 mil	1,47%	13
2021 Q3	US$ 2,81 mi	Vender	33.803 -1.373	-4%	-US$ 117 mil	1,45%	12
2021 Q2	US$ 2,91 mi	Vender	35.176 -181	-0,5%	-US$ 14,6 mil	1,51%	12
2021 Q1	US$ 2,7 mi	Comprar	35.357 +3.739	+12%	+US$ 277 mil	1,51%	12
2020 Q4	US$ 2,26 mi	Comprar	31.618 +2.328	+8%	+US$ 158 mil	1,36%	12
2020 Q3	US$ 1,87 mi	Comprar	29.290 +4.194	+17%	+US$ 265 mil	1,34%	11
2020 Q2	US$ 1,48 mi	Comprar	25.096 +9.046	+56%	+US$ 503 mil	1,16%	13
2020 Q1	US$ 782 mil	Comprar	16.050 +1.712	+12%	+US$ 98,3 mil	0,75%	19
2019 Q4	US$ 861 mil	Comprar	14.338 +44	+0,3%	+US$ 2,53 mil	0,68%	19
2019 Q3	US$ 793 mil	Vender	14.294 -114	-0,8%	-US$ 6,3 mil	0,67%	18
2019 Q2	US$ 788 mil	Comprar	14.408 +24	+0,2%	+US$ 1,29 mil	0,67%	18
2019 Q1	US$ 759 mil	Comprar	14.384 +96	+0,7%	+US$ 4,87 mil	0,68%	17
2018 Q4	US$ 664 mil	Comprar	14.288 +4.728	+49%	+US$ 234 mil	0,67%	17
2018 Q3	US$ 510 mil	Comprar	+9.560	Nova	+US$ 503 mil	0,45%	19

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trellis Advisors em DSI no T4 2023

Trellis Advisors encerrou sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T4 2023, vendendo 36.391 ações — uma venda estimada em US$ 2,96 mi.

Trellis Advisors reportou uma posição em DSI pela primeira vez em T3 2018 e a manteve em 21 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 3,1 mi em T4 2021. 495 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T4 2023.

Trellis Advisors informou que não tinha mais posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Trellis Advisors vendeu 36.391 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 2,96 mi.
Trellis Advisors reportou uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF pela primeira vez em T3 2018 e a manteve em 21 trimestres.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Trellis Advisors atingiu o pico de US$ 3,1 mi em T4 2021.
495 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T4 2023.

Com base no declaração 13F de Trellis Advisors referente a T4 2023.