de KCS Wealth Advisory iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de KCS Wealth Advisory Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 225 mil	Vender	3.027 -10	-0,3%	-US$ 760	0,1%	128
2023 Q2	US$ 232 mil	Vender	3.037 -2.418	-44%	-US$ 176 mil	0,08%	140
2023 Q1	US$ 396 mil	Vender	5.455 -3.487	-39%	-US$ 252 mil	0,15%	109
2022 Q4	US$ 621 mil	Vender	8.942 -81	-0,9%	-US$ 5,7 mil	0,26%	90
2022 Q3	US$ 622 mil	Vender	9.023 -2.565	-22%	-US$ 186 mil	0,29%	92
2022 Q2	US$ 804 mil	Comprar	11.588 +559	+5%	+US$ 41,9 mil	0,36%	83
2022 Q1	US$ 919 mil	Vender	11.029 -954	-8%	-US$ 79,1 mil	0,43%	75
2021 Q4	US$ 1,07 mi	Vender	11.983 -4.692	-28%	-US$ 457 mil	0,43%	76
2021 Q3	US$ 1,66 mi	Vender	16.675 -115	-0,7%	-US$ 11,6 mil	0,79%	41
2021 Q2	US$ 1,71 mi	Comprar	16.790 +2.685	+19%	+US$ 267 mil	0,81%	37
2021 Q1	US$ 1,38 mi	Comprar	14.105 +148	+1%	+US$ 15,2 mil	0,72%	47
2020 Q4	US$ 1,35 mi	Comprar	13.957 +2.238	+19%	+US$ 198 mil	0,89%	36
2020 Q3	US$ 946 mil	Vender	11.719 -240	-2%	-US$ 18,7 mil	0,75%	52
2020 Q2	US$ 849 mil	Vender	11.959 -681	-5%	-US$ 43,3 mil	0,7%	57
2020 Q1	US$ 687 mil	Comprar	12.640 +1.124	+10%	+US$ 69,5 mil	0,7%	57
2019 Q4	US$ 722 mil	Vender	11.516 -6.168	-35%	-US$ 371 mil	0,54%	82
2019 Q3	US$ 1,03 mi	Vender	17.684 -1.807	-9%	-US$ 108 mil	0,71%	49
2019 Q2	US$ 1,16 mi	Comprar	19.491 +2.231	+13%	+US$ 131 mil	0,92%	27
2019 Q1	US$ 1 mi	Comprar	17.260 +8.571	+99%	+US$ 484 mil	0,87%	39
2018 Q4	US$ 456 mil	Comprar	+8.689	Nova	+US$ 482 mil	0,48%	94

Outros fundos que detêm ICVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 66,2 bi 46,3% Retorno est. (1 ano)

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de US$ 578 mi 35,02% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de US$ 551 mi 19,05% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KCS Wealth Advisory em ICVT no T3 2023

KCS Wealth Advisory reduziu sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 0,33% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 760 e ficando com 3.027 ações avaliadas em US$ 225 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 128.

KCS Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,71 mi em T2 2021. 210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, KCS Wealth Advisory detinha 3.027 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 225 mil.
KCS Wealth Advisory vendeu 10 ações de iShares Convertible Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 760.
iShares Convertible Bond ETF representou 0,1% da carteira de KCS Wealth Advisory em T3 2023, sua posição nº 128.
KCS Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de KCS Wealth Advisory atingiu o pico de US$ 1,71 mi em T2 2021.
210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de KCS Wealth Advisory referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.