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W
WealthOne 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
25.89%
1년 추정 수익률
17.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.97%
1년 예상 수익률
+17.79%
3년 예상 수익률
+23.4%
5년 예상 수익률
+44.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
-US$2493만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$1429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.25%
보유액
112
신규
2
증가
25
축소
51
청산됨
27
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$74.4만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$50만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$35.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$144만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$107만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.2만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$73만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$68.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.36% |
| 2 | 정보기술 | 10.49% |
| 3 | 임의소비재 | 0.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.8% |
| 5 | 건강관리 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$137만 | 0.55% |
13,457
-6,121
| -31% | -US$64.5만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$135만 | 0.54% |
3,845
+40
| +1% | +US$1.42만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$130만 | 0.52% |
13,812
-2,553
| -16% | -US$24.6만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$128만 | 0.52% |
9,717
+131
| +1% | +US$1.7만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$123만 | 0.5% |
19,173
-6,431
| -25% | -US$43.1만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$109만 | 0.44% |
11,571
-5,269
| -31% | -US$52.6만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$107만 | 0.43% |
8,406
-339
| -4% | -US$4.54만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$82.7만 | 0.33% |
2,105
-980
| -32% | -US$40.1만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
34
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$78.6만 | 0.32% |
5,172
+2,280
| +79% | +US$35.9만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$74.5만 | 0.3% |
1,736
-782
| -31% | -US$35만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
36
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$61.6만 | 0.25% |
14,636
-2,259
| -13% | -US$9.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$58.9만 | 0.24% |
3,782
-302
| -7% | -US$4.98만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
38
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$56.8만 | 0.23% |
21,680
-640
| -3% | -US$1.75만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$54.1만 | 0.22% |
2,162
-45
| -2% | -US$1.16만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
40
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$53.5만 | 0.22% |
2,266
| – | – |
2019 Q2
17개 분기
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$51.9만 | 0.21% |
13,686
-2,106
| -13% | -US$8.34만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$47.6만 | 0.19% |
16,170
-4,282
| -21% | -US$13.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
43
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$47.6만 | 0.19% |
8,006
+52
| +0.7% | +US$3.1천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$47.4만 | 0.19% |
14,544
+27
| +0.2% | +US$900 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
45
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$46만 | 0.19% |
8,761
+11
| +0.1% | +US$606 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
46
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$45.7만 | 0.18% |
1,050
-1
| -0.1% | -US$454 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$44.4만 | 0.18% |
5,038
+377
| +8% | +US$3.39만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$41.7만 | 0.17% |
12,257
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$41.7만 | 0.17% |
2,874
-67
| -2% | -US$1만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$40.5만 | 0.16% |
5,880
-186
| -3% | -US$1.33만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
TOGEPT
CA
SC
GGPE
T
RBGI
IAM
RCGI
WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, WealthOne의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$2.48억였으며 전 분기 US$2.73억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
WealthOne은(는) 2023년 3분기에 순 US$1429만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthOne는 Globus Medical에 US$25.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthOne의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Globus Medical으로, US$25.2만 상당의 5,082주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthOne로, 추정 증가액은 US$74.4만 규모예요.
- WealthOne의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- WealthOne는 2023년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 68%를 차지해요.
- WealthOne는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- WealthOne의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$2.48억가 됐어요.
2023년 10월 12일에 제출된 WealthOne의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.