에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
W
WealthOne 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
25.89%
1년 추정 수익률
17.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.97%
1년 예상 수익률
+17.79%
3년 예상 수익률
+23.4%
5년 예상 수익률
+44.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
-US$2493만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$1429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.25%
보유액
112
신규
2
증가
25
축소
51
청산됨
27
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$74.4만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$50만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$35.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$144만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$107만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.2만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$73만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$68.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.36% |
| 2 | 정보기술 | 10.49% |
| 3 | 임의소비재 | 0.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.8% |
| 5 | 건강관리 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$38.8만 | 0.16% |
1,441
+60
| +4% | +US$1.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
52
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$38.5만 | 0.16% |
1,600
-5
| -0.3% | -US$1.22천 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$36.9만 | 0.15% |
2,820
-1,618
| -36% | -US$20.9만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
54
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$36.4만 | 0.15% |
2,497
-1,175
| -32% | -US$17.9만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
55
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$34.1만 | 0.14% |
3,721
-1,803
| -33% | -US$17만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
56
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.31억
| US$32.5만 | 0.13% |
13,852
+67
| +0.5% | +US$1.7천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
57
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$31.7만 | 0.13% |
2,311
-370
| -14% | -US$5.11만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
58
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$30.8만 | 0.12% |
40,558
-38
| -0.1% | -US$371 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
59
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$28.2만 | 0.11% |
5,609
+29
| +0.5% | +US$1.58천 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.62억
| US$28만 | 0.11% |
9,328
+18
| +0.2% | +US$588 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
61
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$28만 | 0.11% |
12,440
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
62
Verizon
VZ
US$1861억
| US$26.6만 | 0.11% |
8,202
-4,359
| -35% | -US$14.7만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
63
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$26.3만 | 0.11% |
900
-9
| -1% | -US$2.81천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
64
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.53억
| US$25.8만 | 0.1% |
6,592
-705
| -10% | -US$2.98만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
65
Home Depot
HD
US$3089억
| US$25.3만 | 0.1% |
837
-98
| -10% | -US$3.15만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
66
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$25.2만 | 0.1% |
+5,082
| 신규 | +US$28.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$25.2만 | 0.1% |
4,496
-158
| -3% | -US$9.48천 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
68
IBM
IBM
US$2187억
| US$25만 | 0.1% |
1,785
-755
| -30% | -US$10.7만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
69
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$23.7만 | 0.1% |
1,397
+62
| +5% | +US$1.13만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
70
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$5348만
| US$23.6만 | 0.1% |
11,838
-2,451
| -17% | -US$5.09만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$23.3만 | 0.09% |
4,497
-6,774
| -60% | -US$36.7만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
72
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.91억
| US$22.6만 | 0.09% |
15,579
-3,988
| -20% | -US$6.46만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
73
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$22.3만 | 0.09% |
846
-107
| -11% | -US$3.05만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$22.1만 | 0.09% |
2,732
-268
| -9% | -US$2.17만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$22.1만 | 0.09% |
2,145
-35
| -2% | -US$3.8천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TOGEPT
CA
SC
GGPE
T
RBGI
IAM
RCGI
WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, WealthOne의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$2.48억였으며 전 분기 US$2.73억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
WealthOne은(는) 2023년 3분기에 순 US$1429만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthOne는 Globus Medical에 US$25.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthOne의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Globus Medical으로, US$25.2만 상당의 5,082주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthOne로, 추정 증가액은 US$74.4만 규모예요.
- WealthOne의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- WealthOne는 2023년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 68%를 차지해요.
- WealthOne는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- WealthOne의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$2.48억가 됐어요.
2023년 10월 12일에 제출된 WealthOne의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.