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W
WealthOne Ativos da carteira
AUM
US$ 248 mi
Giro
25,89%
Retorno est. (1 ano)
17,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,97%
Retorno est. (1 ano)
+17,79%
Retorno est. (3 anos)
+23,4%
Retorno est. (5 anos)
+44,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,9 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,25%
Posição
112
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
51
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 744 mil |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 500 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 485 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 416 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 852 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 730 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 689 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,36% |
| 2 | Tecnologia | 10,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| 5 | Saúde | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 388 mil | 0,16% |
1.441
+60
| +4% | +US$ 17 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
52
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 385 mil | 0,16% |
1.600
-5
| -0,3% | -US$ 1,22 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 369 mil | 0,15% |
2.820
-1.618
| -36% | -US$ 209 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
54
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 364 mil | 0,15% |
2.497
-1.175
| -32% | -US$ 179 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
55
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 341 mil | 0,14% |
3.721
-1.803
| -33% | -US$ 170 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
56
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 331 mi
| US$ 325 mil | 0,13% |
13.852
+67
| +0,5% | +US$ 1,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
57
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 317 mil | 0,13% |
2.311
-370
| -14% | -US$ 51,1 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
58
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 308 mil | 0,12% |
40.558
-38
| -0,1% | -US$ 371 |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
59
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 512 mi
| US$ 282 mil | 0,11% |
5.609
+29
| +0,5% | +US$ 1,58 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 462 mi
| US$ 280 mil | 0,11% |
9.328
+18
| +0,2% | +US$ 588 |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
61
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 280 mil | 0,11% |
12.440
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
62
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 266 mil | 0,11% |
8.202
-4.359
| -35% | -US$ 147 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
63
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 263 mil | 0,11% |
900
-9
| -1% | -US$ 2,81 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
64
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$ 153 mi
| US$ 258 mil | 0,1% |
6.592
-705
| -10% | -US$ 29,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
65
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
837
-98
| -10% | -US$ 31,5 mil |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
66
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 252 mil | 0,1% |
+5.082
| Nova | +US$ 284 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 252 mil | 0,1% |
4.496
-158
| -3% | -US$ 9,48 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
68
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 250 mil | 0,1% |
1.785
-755
| -30% | -US$ 107 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
69
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 237 mil | 0,1% |
1.397
+62
| +5% | +US$ 11,3 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
70
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$ 53,5 mi
| US$ 236 mil | 0,1% |
11.838
-2.451
| -17% | -US$ 50,9 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 233 mil | 0,09% |
4.497
-6.774
| -60% | -US$ 367 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
72
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$ 191 mi
| US$ 226 mil | 0,09% |
15.579
-3.988
| -20% | -US$ 64,6 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
73
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 223 mil | 0,09% |
846
-107
| -11% | -US$ 30,5 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 221 mil | 0,09% |
2.732
-268
| -9% | -US$ 21,7 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 221 mil | 0,09% |
2.145
-35
| -2% | -US$ 3,8 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthOne no T3 2023
No T3 2023, WealthOne detinha 112 posições no valor de US$ 248 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
WealthOne fez uma retirada líquida de US$ 14,3 mi em T3 2023, encerrando 27 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, WealthOne abriu uma nova posição em Globus Medical no valor de US$ 252 mil.
- A maior compra de WealthOne no T3 2023 foi Globus Medical: 5.082 ações no valor de US$ 252 mil.
- WealthOne foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 744 mil.
- A maior redução de WealthOne em T3 2023 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- WealthOne encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de WealthOne representam 68% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2023.
- WealthOne abriu 2 novas posições e encerrou 27 em T3 2023.
- O valor da carteira de WealthOne caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.