de WealthOne iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação IEF Atividade dos fundos em IEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 341 mil	Vender	3.721 -1.803	-33%	-US$ 170 mil	0,14%	55
2023 Q2	US$ 534 mil	Vender	5.524 -9.543	-63%	-US$ 938 mil	0,2%	45
2023 Q1	US$ 1,49 mi	Comprar	15.067 +9.436	+168%	+US$ 922 mil	0,58%	27
2022 Q4	US$ 539 mil	Vender	5.631 -3.832	-40%	-US$ 368 mil	0,22%	51
2022 Q3	US$ 908 mil	Comprar	9.463 +3.572	+61%	+US$ 362 mil	0,39%	35
2022 Q2	US$ 603 mil	Vender	5.891 -2.450	-29%	-US$ 251 mil	0,25%	49
2022 Q1	US$ 896 mil	Comprar	8.341 +3.919	+89%	+US$ 435 mil	0,32%	37
2021 Q4	US$ 509 mil	Vender	4.422 -2.188	-33%	-US$ 252 mil	0,18%	59
2021 Q3	US$ 762 mil	Comprar	6.610 +329	+5%	+US$ 38,5 mil	0,29%	45
2021 Q2	US$ 725 mil	Vender	6.281 -2.789	-31%	-US$ 319 mil	0,28%	47
2021 Q1	US$ 1,02 mi	Vender	9.070 -4.786	-35%	-US$ 558 mil	0,44%	31
2020 Q4	US$ 1,66 mi	Comprar	13.856 +2.985	+27%	+US$ 359 mil	0,8%	22
2020 Q3	US$ 1,32 mi	Vender	10.871 -9.017	-45%	-US$ 1,1 mi	0,75%	21
2020 Q2	US$ 2,42 mi	Comprar	19.888 +10.433	+110%	+US$ 1,27 mi	1,49%	14
2020 Q1	US$ 1,15 mi	Comprar	9.455 +1.689	+22%	+US$ 194 mil	0,88%	19
2019 Q4	US$ 856 mil	Vender	7.766 -2.238	-22%	-US$ 250 mil	0,53%	27
2019 Q3	US$ 1,12 mi	Vender	10.004 -19.272	-66%	-US$ 2,15 mi	0,8%	21
2019 Q2	US$ 3,22 mi	Comprar	29.276 +18.647	+175%	+US$ 2 mi	2,28%	10
2019 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	10.629 -10.027	-49%	-US$ 1,05 mi	1,28%	15
2018 Q4	US$ 2,15 mi	Comprar	+20.656	Nova	+US$ 2,09 mi	1,88%	11

Outros fundos que detêm IEF

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em IEF no T3 2023

WealthOne reduziu sua participação em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) em 33% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 170 mil e ficando com 3.721 ações avaliadas em US$ 341 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em IEF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,22 mi em T2 2019. 791 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEF no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 3.721 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 341 mil.
WealthOne vendeu 1.803 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 170 mil.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representou 0,14% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 55.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 3,22 mi em T2 2019.
791 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.