WealthOne的 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF 持股歷史

WealthOne的投資組合 IEF股票詳細資料 IEF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	US$34.1萬	賣出	3,721 -1,803	-33%	-US$17萬	0.14%	55
2023 Q2	US$53.4萬	賣出	5,524 -9,543	-63%	-US$93.8萬	0.2%	45
2023 Q1	US$149萬	買進	15,067 +9,436	+168%	+US$92.2萬	0.58%	27
2022 Q4	US$53.9萬	賣出	5,631 -3,832	-40%	-US$36.8萬	0.22%	51
2022 Q3	US$90.8萬	買進	9,463 +3,572	+61%	+US$36.2萬	0.39%	35
2022 Q2	US$60.3萬	賣出	5,891 -2,450	-29%	-US$25.1萬	0.25%	49
2022 Q1	US$89.6萬	買進	8,341 +3,919	+89%	+US$43.5萬	0.32%	37
2021 Q4	US$50.9萬	賣出	4,422 -2,188	-33%	-US$25.2萬	0.18%	59
2021 Q3	US$76.2萬	買進	6,610 +329	+5%	+US$3.85萬	0.29%	45
2021 Q2	US$72.5萬	賣出	6,281 -2,789	-31%	-US$31.9萬	0.28%	47
2021 Q1	US$102萬	賣出	9,070 -4,786	-35%	-US$55.8萬	0.44%	31
2020 Q4	US$166萬	買進	13,856 +2,985	+27%	+US$35.9萬	0.8%	22
2020 Q3	US$132萬	賣出	10,871 -9,017	-45%	-US$110萬	0.75%	21
2020 Q2	US$242萬	買進	19,888 +10,433	+110%	+US$127萬	1.49%	14
2020 Q1	US$115萬	買進	9,455 +1,689	+22%	+US$19.4萬	0.88%	19
2019 Q4	US$85.6萬	賣出	7,766 -2,238	-22%	-US$25萬	0.53%	27
2019 Q3	US$112萬	賣出	10,004 -19,272	-66%	-US$215萬	0.8%	21
2019 Q2	US$322萬	買進	29,276 +18,647	+175%	+US$200萬	2.28%	10
2019 Q1	US$113萬	賣出	10,629 -10,027	-49%	-US$105萬	1.28%	15
2018 Q4	US$215萬	買進	+20,656	新	+US$209萬	1.88%	11

持有IEF的其他基金

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$2018億 AUM 37.79% 1年估算報酬率

Fisher Asset Management

Fisher Asset Management Camas, Washington US$3358億 AUM 34.66% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

WealthOne的IEF持股：2023年第3季回顧

WealthOne在2023年第3季將iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)持股減少33%，估計賣出價值US$17萬的股票，剩餘3,721股，價值US$34.1萬。此持倉占投資組合的0.14%，排名第55名。

WealthOne於2018年第4季首次申報持有IEF，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第2季達到US$322萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的791檔基金持有IEF。

截至2023年第3季，WealthOne持有iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 3,721股，價值US$34.1萬。
WealthOne在2023年第3季賣出iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF共1,803股，估計金額為US$17萬。
在2023年第3季，iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF佔WealthOne投資組合的0.14%，是其第 #55大持倉。
WealthOne於2018年第4季首次申報持有iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
WealthOne對iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$322萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的791檔基金持有iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF。

根據WealthOne的2023年第3季 13F申報資料，於2023年10月12日提交。