de WealthOne Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação MGC Atividade dos fundos em MGC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 786 mil	Comprar	5.172 +2.280	+79%	+US$ 359 mil	0,32%	34
2023 Q2	US$ 452 mil	Vender	2.892 -2.799	-49%	-US$ 414 mil	0,17%	54
2023 Q1	US$ 815 mil	Vender	5.691 -109	-2%	-US$ 15,1 mil	0,32%	36
2022 Q4	US$ 768 mil	Comprar	5.800 +2	+0%	+US$ 267	0,31%	35
2022 Q3	US$ 724 mil	Manter	5.798	–	–	0,31%	40
2022 Q2	US$ 764 mil	Comprar	5.798 +131	+2%	+US$ 18,8 mil	0,31%	38
2022 Q1	US$ 901 mil	Vender	5.667 -83	-1%	-US$ 13 mil	0,32%	36
2021 Q4	US$ 966 mil	Vender	5.750 -84	-1%	-US$ 13,7 mil	0,33%	34
2021 Q3	US$ 889 mil	Vender	5.834 -66	-1%	-US$ 10,4 mil	0,33%	36
2021 Q2	US$ 899 mil	Comprar	5.900 +35	+0,6%	+US$ 5,18 mil	0,35%	35
2021 Q1	US$ 822 mil	Vender	5.865 -45	-0,8%	-US$ 6,17 mil	0,35%	41
2020 Q4	US$ 789 mil	Comprar	5.910 +1	+0%	+US$ 126	0,38%	36
2020 Q3	US$ 709 mil	Vender	5.909 -65	-1%	-US$ 7,67 mil	0,4%	33
2020 Q2	US$ 654 mil	Comprar	5.974 +50	+0,8%	+US$ 5,17 mil	0,4%	36
2020 Q1	US$ 539 mil	Comprar	5.924 +2.928	+98%	+US$ 312 mil	0,41%	41
2019 Q4	US$ 335 mil	Manter	2.996	–	–	0,21%	63
2019 Q3	US$ 309 mil	Manter	2.996	–	–	0,22%	65
2019 Q2	US$ 303 mil	Manter	2.996	–	–	0,21%	72
2019 Q1	US$ 293 mil	Manter	2.996	–	–	0,33%	56
2018 Q4	US$ 260 mil	Comprar	+2.996	Nova	+US$ 280 mil	0,23%	58

Outros fundos que detêm MGC

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

WCWM

Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 540 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cadence Bank Tupelo, Mississippi AUM de US$ 1,71 bi 16,17% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de US$ 2,74 bi 26,51% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em MGC no T3 2023

WealthOne aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) em 79% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 359 mil em ações e elevando a posição para 5.172 ações, avaliadas em US$ 786 mil. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em MGC no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 966 mil em T4 2021. 328 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MGC no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 5.172 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, no valor de US$ 786 mil.
WealthOne comprou 2.280 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 359 mil.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representou 0,32% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 34.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 966 mil em T4 2021.
328 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mega Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.