WealthOneの Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC 株式保有履歴

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$78.6万	買う	5,172 +2,280	+79%	+$35.9万	0.32%	34
2023 Q2	$45.2万	売却	2,892 -2,799	-49%	-$41.4万	0.17%	54
2023 Q1	$81.5万	売却	5,691 -109	-2%	-$1.51万	0.32%	36
2022 Q4	$76.8万	買う	5,800 +2	+0%	+$267	0.31%	35
2022 Q3	$72.4万	保有する	5,798	–	–	0.31%	40
2022 Q2	$76.4万	買う	5,798 +131	+2%	+$1.88万	0.31%	38
2022 Q1	$90.1万	売却	5,667 -83	-1%	-$1.3万	0.32%	36
2021 Q4	$96.6万	売却	5,750 -84	-1%	-$1.37万	0.33%	34
2021 Q3	$88.9万	売却	5,834 -66	-1%	-$1.04万	0.33%	36
2021 Q2	$89.9万	買う	5,900 +35	+0.6%	+$5,176	0.35%	35
2021 Q1	$82.2万	売却	5,865 -45	-0.8%	-$6,167	0.35%	41
2020 Q4	$78.9万	買う	5,910 +1	+0%	+$126	0.38%	36
2020 Q3	$70.9万	売却	5,909 -65	-1%	-$7,670	0.4%	33
2020 Q2	$65.4万	買う	5,974 +50	+0.8%	+$5,173	0.4%	36
2020 Q1	$53.9万	買う	5,924 +2,928	+98%	+$31.2万	0.41%	41
2019 Q4	$33.5万	保有する	2,996	–	–	0.21%	63
2019 Q3	$30.9万	保有する	2,996	–	–	0.22%	65
2019 Q2	$30.3万	保有する	2,996	–	–	0.21%	72
2019 Q1	$29.3万	保有する	2,996	–	–	0.33%	56
2018 Q4	$26万	買う	+2,996	新規	+$28万	0.23%	58

MGCを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

WCWM

Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut $5.4億 AUM 11.84% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Cadence Bank Tupelo, Mississippi $17.1億 AUM 16.17% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

New York Life Investment Management New York $143億 AUM 34.42% 推定1年リターン

Leavell Investment Management Mobile, Alabama $27.4億 AUM 26.51% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

WealthOneのMGC保有状況：2023年第3四半期の振り返り

2023年第3四半期に、WealthOneはVanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC)の保有株数を79%増やしました。推定$35.9万相当を買い増し、保有株数は合計5,172株、評価額は$78.6万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.32% を占め、順位は #34 です。

WealthOneは2018年第4四半期にMGCの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$96.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する328本のファンドが、2023年第3四半期時点でMGCを保有しています。

WealthOneは2023年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Mega Cap ETFを5,172株保有しており、その評価額は$78.6万でした。
WealthOneは2023年第3四半期にVanguard Morningstar Mega Cap ETFを2,280株購入しました。推定購入額は$35.9万です。
2023年第3四半期に、WealthOneのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mega Cap ETFの割合は0.32%で、保有銘柄の中で第34位でした。
WealthOneは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Mega Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
WealthOneのVanguard Morningstar Mega Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$96.6万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する328のファンドがVanguard Morningstar Mega Cap ETFを保有していました。

2023年10月12日に提出された、2023年第3四半期分のWealthOneの 13F報告書に基づいています。