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WealthOne Ativos da carteira

AUM US$ 248 mi Giro 25,89%
Retorno est. (1 ano) 17,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,97%
Retorno est. (1 ano)
+17,79%
Retorno est. (3 anos)
+23,4%
Retorno est. (5 anos)
+44,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital (%)
-5,77%
10 maiores posições (%)
68,25%
Posição
112
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
51
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+US$ 744 mil
2
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 500 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 485 mil
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 416 mil
5
ícone de MGC
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+US$ 359 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$ 1,44 mi
2
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 1,07 mi
3
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 852 mil
4
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 730 mil
5
ícone de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+US$ 689 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,36%
2 Tecnologia 10,49%
3 Consumo discricionário 0,97%
4 Serviços de comunicação 0,8%
5 Saúde 0,72%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MUB
101
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
– –
-2.679
Encerrada -US$ 286 mil –
ícone de PFE
102
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
– –
-7.255
Encerrada -US$ 266 mil –
ícone de QCLN
103
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 485 mi
– –
-5.622
Encerrada -US$ 288 mil –
ícone de SOXX
104
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42 bi
– –
-1.368
Encerrada -US$ 231 mil –
ícone de SPTI
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
– –
-10.292
Encerrada -US$ 291 mil –
ícone de T
106
AT&T
T
US$ 160 bi
– –
-11.491
Encerrada -US$ 183 mil –
ícone de V
107
Visa
V
US$ 756 bi
– –
-1.001
Encerrada -US$ 238 mil –
ícone de VBK
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
– –
-976
Encerrada -US$ 224 mil –
ícone de VOT
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
– –
-1.003
Encerrada -US$ 206 mil –
ícone de VPL
110
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,59 bi
– –
-4.544
Encerrada -US$ 317 mil –
ícone de VV
111
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
– –
-1.045
Encerrada -US$ 212 mil –
NUVA
112
Deslistada
NuVasive, Inc.
NUVA
– –
-6.777
Encerrada -US$ 282 mil –
1 2 3 4
5

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Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut AUM de US$ 245 mi 128,88% Retorno est. (1 ano)
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SC
Samjo Capital New York AUM de US$ 254 mi 36,81% Retorno est. (1 ano)
GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California AUM de US$ 241 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)
T
TRUADVICE Sarasota, Florida AUM de US$ 255 mi 14,45% Retorno est. (1 ano)
RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California AUM de US$ 258 mi 33,43% Retorno est. (1 ano)
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 260 mi 28,13% Retorno est. (1 ano)
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California AUM de US$ 260 mi 2,87% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de WealthOne no T3 2023

No T3 2023, WealthOne detinha 112 posições no valor de US$ 248 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.

WealthOne fez uma retirada líquida de US$ 14,3 mi em T3 2023, encerrando 27 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, WealthOne abriu uma nova posição em Globus Medical no valor de US$ 252 mil.

  • A maior compra de WealthOne no T3 2023 foi Globus Medical: 5.082 ações no valor de US$ 252 mil.
  • WealthOne foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 744 mil.
  • A maior redução de WealthOne em T3 2023 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
  • WealthOne encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de WealthOne representam 68% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2023.
  • WealthOne abriu 2 novas posições e encerrou 27 em T3 2023.
  • O valor da carteira de WealthOne caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 248 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.