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WealthOne Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,25 %
Position
112
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
51
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+743.837 $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+500.214 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+485.418 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+415.697 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+359.064 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,44 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,07 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+851.814 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+730.201 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+689.401 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,36 %
2 Technologie 10,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,97 %
4 Kommunikationsdienste 0,8 %
5 Gesundheitswesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUB-Symbol
101
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
– –
-2.679
Geschlossen -285.916 $ –
PFE-Symbol
102
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
– –
-7.255
Geschlossen -266.122 $ –
QCLN-Symbol
103
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
494 Mio. $
– –
-5.622
Geschlossen -287.606 $ –
SOXX-Symbol
104
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
– –
-1.368
Geschlossen -231.311 $ –
SPTI-Symbol
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
– –
-10.292
Geschlossen -291.161 $ –
T-Symbol
106
AT&T
T
161 Mrd. $
– –
-11.491
Geschlossen -183.279 $ –
V-Symbol
107
Visa
V
756 Mrd. $
– –
-1.001
Geschlossen -237.691 $ –
VBK-Symbol
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
– –
-976
Geschlossen -224.226 $ –
VOT-Symbol
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
– –
-1.003
Geschlossen -206.388 $ –
VPL-Symbol
110
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
– –
-4.544
Geschlossen -316.830 $ –
VV-Symbol
111
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
– –
-1.045
Geschlossen -211.843 $ –
NUVA
112
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
– –
-6.777
Geschlossen -281.855 $ –
1 2 3 4
5

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Portfolio-Rückblick von WealthOne für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 112 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

WealthOne zog im Q3 2023 netto 14,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete WealthOne eine neue Position in Globus Medical im Wert von 252.322 $.

  • Der größte Kauf von WealthOne im Q3 2023 war Globus Medical: 5.082 Aktien im Wert von 252.322 $.
  • WealthOne hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 743.837 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthOne im Q3 2023 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WealthOne hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthOne machen im Q3 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • WealthOne eröffnete 2 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von WealthOne sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .