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W
WealthOne Portfolio-Positionen
AUM
248 Mio. $
Umschlag
25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,9 Mio. $
(-9,1 %)
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,25 %
Position
112
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
51
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+743.837 $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+500.214 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+485.418 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+415.697 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+359.064 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,44 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+851.814 $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+730.201 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+689.401 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,36 % |
| 2 | Technologie | 10,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 216.439 $ | 0,09 % |
263
-38
| -13 % | -29.865 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
77
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 216.325 $ | 0,09 % |
1.081
+1
| +0,1 % | +224 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
78
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
| 216.089 $ | 0,09 % |
4.308
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 213.966 $ | 0,09 % |
4.894
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
80
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 211.079 $ | 0,09 % |
1.655
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
81
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 209.779 $ | 0,08 % |
7.155
+75
| +1 % | +2.203 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
82
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 208.317 $ | 0,08 % |
3.875
-2.154
| -36 % | -116.217 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 200.854 $ | 0,08 % |
+1.981
| Neu | +212.060 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
84
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
| 200.508 $ | 0,08 % |
3.891
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
85
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 64.671 $ | 0,03 % |
1.431
+104
| +8 % | +4.834 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
86
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| – | – |
-3.055
| Geschlossen | -222.069 $ | – |
|
87
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-2.316
| Geschlossen | -206.784 $ | – |
|
88
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| – | – |
-2.331
| Geschlossen | -222.401 $ | – |
|
89
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
| – | – |
-7.509
| Geschlossen | -344.062 $ | – |
|
90
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| – | – |
-6.377
| Geschlossen | -324.060 $ | – |
|
91
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| – | – |
-2.644
| Geschlossen | -203.798 $ | – |
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| – | – |
-1.682
| Geschlossen | -299.850 $ | – |
|
93
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| – | – |
-2.831
| Geschlossen | -291.310 $ | – |
|
|
94
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| – | – |
-19.130
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
95
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
| – | – |
-4.013
| Geschlossen | -342.871 $ | – |
|
96
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| – | – |
-5.391
| Geschlossen | -496.134 $ | – |
|
97
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| – | – |
-925
| Geschlossen | -208.875 $ | – |
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-812
| Geschlossen | -233.028 $ | – |
|
|
99
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| – | – |
-14.650
| Geschlossen | -689.401 $ | – |
|
100
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| – | – |
-4.187
| Geschlossen | -434.443 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von WealthOne für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 112 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
WealthOne zog im Q3 2023 netto 14,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthOne eine neue Position in Globus Medical im Wert von 252.322 $.
- Der größte Kauf von WealthOne im Q3 2023 war Globus Medical: 5.082 Aktien im Wert von 252.322 $.
- WealthOne hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 743.837 $.
- Der größte Positionsabbau von WealthOne im Q3 2023 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- WealthOne hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthOne machen im Q3 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
- WealthOne eröffnete 2 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von WealthOne sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 248 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .