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W
WealthOne Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
25.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.9 M
(-9.1%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.25%
Posición
112
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
51
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 744 k |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 500 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 485 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 416 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 359 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 852 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 730 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 689 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.36% |
| 2 | Tecnología | 10.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.8% |
| 5 | Atención médica | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 216 k | 0.09% |
263
-38
| -13% | -USD 29.9 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
77
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 216 k | 0.09% |
1,081
+1
| +0.1% | +USD 224 |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
78
Bentley Systems
BSY
USD 10.7 mil M
| USD 216 k | 0.09% |
4,308
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 214 k | 0.09% |
4,894
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
80
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 211 k | 0.09% |
1,655
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
81
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
7,155
+75
| +1% | +USD 2.2 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
3,875
-2,154
| -36% | -USD 116 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 201 k | 0.08% |
+1,981
| Nuevas | +USD 212 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
84
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 201 k | 0.08% |
3,891
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
85
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 64.7 k | 0.03% |
1,431
+104
| +8% | +USD 4.83 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
86
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
-3,055
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
87
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| – | – |
-2,316
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
88
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| – | – |
-2,331
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
89
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| – | – |
-7,509
| Cerradas | -USD 344 k | – |
|
90
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| – | – |
-6,377
| Cerradas | -USD 324 k | – |
|
91
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| – | – |
-2,644
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| – | – |
-1,682
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
93
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| – | – |
-2,831
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
|
94
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| – | – |
-19,130
| Cerradas | -USD 1.44 M | – |
|
95
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
| – | – |
-4,013
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
96
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| – | – |
-5,391
| Cerradas | -USD 496 k | – |
|
97
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-925
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
-812
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
|
99
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| – | – |
-14,650
| Cerradas | -USD 689 k | – |
|
100
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| – | – |
-4,187
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
Fondos similares
TOGEPT
CA
SC
GGPE
T
RBGI
IAM
RCGI
Revisión del portafolio de WealthOne en T3 2023
Al cierre de T3 2023, WealthOne mantenía 112 posiciones valuadas en USD 248 M, un 9.1% menos que los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
WealthOne registró retiros netos por USD 14.3 M en T3 2023, cerró 27 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, WealthOne abrió una nueva posición en Globus Medical por valor de USD 252 k.
- La mayor compra de WealthOne en T3 2023 fue Globus Medical: 5,082 acciones por un valor de USD 252 k.
- WealthOne fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 744 k.
- La mayor reducción de WealthOne durante T3 2023 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WealthOne cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de WealthOne representan 68% de su cartera de USD 248 M en T3 2023.
- WealthOne abrió 2 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2023.
- El valor de la cartera de WealthOne cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.