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de WealthOne Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción MGV Actividad de fondos de MGV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-4,187
Cerradas -USD 434 k – 100
2023
Q2 		USD 434 k Vender
4,187
-28
-0.7% -USD 2.85 k 0.16% 56
2023
Q1 		USD 426 k Vender
4,215
-655
-13% -USD 66.9 k 0.17% 61
2022
Q4 		USD 501 k Vender
4,870
-91
-2% -USD 9.15 k 0.2% 53
2022
Q3 		USD 446 k Vender
4,961
-2
-0% -USD 196 0.19% 60
2022
Q2 		USD 477 k Vender
4,963
-187
-4% -USD 19.2 k 0.2% 61
2022
Q1 		USD 553 k Comprar
+5,150
Nuevas +USD 546 k 0.19% 59
2021
Q4 		– Vender
-7,622
Cerradas -USD 746 k – 124
2021
Q3 		USD 746 k Vender
7,622
-595
-7% -USD 60.1 k 0.28% 47
2021
Q2 		USD 819 k Comprar
8,217
+12
+0.1% +USD 1.19 k 0.32% 41
2021
Q1 		USD 781 k Vender
8,205
-700
-8% -USD 63.7 k 0.34% 47
2020
Q4 		USD 773 k Vender
8,905
-1,611
-15% -USD 132 k 0.37% 38
2020
Q3 		USD 807 k Vender
10,516
-2,982
-22% -USD 229 k 0.45% 31
2020
Q2 		USD 988 k Comprar
13,498
+4,513
+50% +USD 327 k 0.61% 28
2020
Q1 		USD 593 k Comprar
+8,985
Nuevas +USD 719 k 0.45% 38
2019
Q1 		– Vender
-306
Cerradas -USD 22 k – 357
2018
Q4 		USD 22 k Comprar
+306
Nuevas +USD 23.4 k 0.02% 268

Otros fondos que tienen MGV en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3907 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en MGV: resumen de T3 2023

WealthOne cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) en T3 2023, liquidando una posición de 4,187 acciones por un valor estimado de USD 434 k.

WealthOne reportó por primera vez una posición en MGV en T4 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 988 k en T2 2020. Al cierre de T3 2023, 328 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGV.

  • WealthOne reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthOne vendió 4,187 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 434 k.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de WealthOne en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 988 k en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2023, 328 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.