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de WealthOne iShares Core Dividend Growth ETF DGRO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción DGRO Actividad de fondos de DGRO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 7.75 M Vender
156,560
-14,103
-8% -USD 730 k 3.13% 10
2023
Q2 		USD 8.79 M Vender
170,663
-11,787
-6% -USD 593 k 3.23% 9
2023
Q1 		USD 9.12 M Vender
182,450
-11,055
-6% -USD 555 k 3.56% 8
2022
Q4 		USD 9.7 M Vender
193,505
-18,065
-9% -USD 887 k 3.92% 6
2022
Q3 		USD 9.41 M Vender
211,570
-19,878
-9% -USD 978 k 4.06% 6
2022
Q2 		USD 11 M Comprar
231,448
+1,042
+0.5% +USD 52.5 k 4.51% 5
2022
Q1 		USD 12.3 M Comprar
230,406
+12,310
+6% +USD 657 k 4.33% 6
2021
Q4 		USD 12.1 M Comprar
218,096
+23,797
+12% +USD 1.27 M 4.18% 7
2021
Q3 		USD 9.8 M Comprar
194,299
+20,084
+12% +USD 1.04 M 3.66% 7
2021
Q2 		USD 8.77 M Comprar
174,215
+20,155
+13% +USD 1.01 M 3.43% 9
2021
Q1 		USD 7.44 M Comprar
154,060
+15,384
+11% +USD 711 k 3.2% 10
2020
Q4 		USD 6.22 M Comprar
138,676
+14,444
+12% +USD 614 k 3% 11
2020
Q3 		USD 4.94 M Comprar
124,232
+8,556
+7% +USD 340 k 2.78% 11
2020
Q2 		USD 4.35 M Comprar
115,676
+6,254
+6% +USD 227 k 2.67% 12
2020
Q1 		USD 3.57 M Comprar
109,422
+8,281
+8% +USD 324 k 2.73% 12
2019
Q4 		USD 4.26 M Comprar
101,141
+29,744
+42% +USD 1.2 M 2.65% 10
2019
Q3 		USD 2.79 M Comprar
71,397
+364
+0.5% +USD 14 k 2% 12
2019
Q2 		USD 2.71 M Comprar
71,033
+63,117
+797% +USD 2.37 M 1.92% 12
2019
Q1 		USD 266 k Vender
7,916
-61,667
-89% -USD 2.19 M 0.3% 64
2018
Q4 		USD 2.31 M Comprar
+69,583
Nuevas +USD 2.45 M 2.02% 10

Otros fondos que tienen DGRO en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en DGRO: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) en 8.3% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 730 k, y conservó 156,560 acciones valuadas en USD 7.75 M. La posición representa 3.13% de la cartera y ocupa el puesto #10.

WealthOne reportó por primera vez una posición en DGRO en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 899 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRO.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 156,560 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF con un valor de USD 7.75 M.
  • WealthOne vendió 14,103 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 730 k.
  • iShares Core Dividend Growth ETF representó 3.13% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 10.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en iShares Core Dividend Growth ETF alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 899 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Dividend Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.