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WealthOne 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.48억 회전율 25.89%
1년 추정 수익률 17.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.97%
1년 예상 수익률
+17.79%
3년 예상 수익률
+23.4%
5년 예상 수익률
+44.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
-US$2493만
자금 흐름
-US$1429만
자금 흐름 %
-5.77%
상위 10개 보유 종목 비중
68.25%
보유액
112
신규
2
증가
25
축소
51
청산됨
27
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HDV 아이콘
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+US$74.4만
2
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$50만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$48.5만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$41.6만
5
MGC 아이콘
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+US$35.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$144만
2
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$107만
3
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$85.2만
4
DGRO 아이콘
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$73만
5
MGK 아이콘
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+US$68.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 85.36%
2 정보기술 10.49%
3 임의소비재 0.97%
4 커뮤니케이션 서비스 0.8%
5 건강관리 0.72%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
REGN 아이콘
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
US$21.6만 0.09%
263
-38
-13% -US$2.99만
2022 Q4
3개 분기
HSY 아이콘
77
Hershey
HSY
US$343억
US$21.6만 0.09%
1,081
+1
+0.1% +US$224
2020 Q4
11개 분기
BSY 아이콘
78
Bentley Systems
BSY
US$107억
US$21.6만 0.09%
4,308
– –
2023 Q2
1분기
VEA 아이콘
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$21.4만 0.09%
4,894
– –
2022 Q4
3개 분기
VPU 아이콘
80
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
US$21.1만 0.09%
1,655
– –
2022 Q1
6개 분기
SPSB 아이콘
81
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
US$21만 0.08%
7,155
+75
+1% +US$2.2천
2018 Q4
19개 분기
CSCO 아이콘
82
Cisco
CSCO
US$4234억
US$20.8만 0.08%
3,875
-2,154
-36% -US$11.6만
2021 Q1
10개 분기
XLI 아이콘
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$20.1만 0.08%
+1,981
신규 +US$21.2만
2023 Q3
0개 분기
IYG 아이콘
84
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
US$20.1만 0.08%
3,891
– –
2023 Q2
1분기
SIRI 아이콘
85
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
US$6.47만 0.03%
1,431
+104
+8% +US$4.83천
2022 Q1
6개 분기
BND 아이콘
86
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
– –
-3,055
청산됨 -US$22.2만 –
DIS 아이콘
87
Walt Disney
DIS
US$1910억
– –
-2,316
청산됨 -US$20.7만 –
EFG 아이콘
88
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
– –
-2,331
청산됨 -US$22.2만 –
EZU 아이콘
89
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
– –
-7,509
청산됨 -US$34.4만 –
FLOT 아이콘
90
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
– –
-6,377
청산됨 -US$32.4만 –
GILD 아이콘
91
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
– –
-2,644
청산됨 -US$20.4만 –
GLD 아이콘
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
– –
-1,682
청산됨 -US$30만 –
GVI 아이콘
93
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
– –
-2,831
청산됨 -US$29.1만 –
HYG 아이콘
94
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
– –
-19,130
청산됨 -US$144만 –
ITB 아이콘
95
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1억
– –
-4,013
청산됨 -US$34.3만 –
JNK 아이콘
96
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
– –
-5,391
청산됨 -US$49.6만 –
LOW 아이콘
97
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
– –
-925
청산됨 -US$20.9만 –
META 아이콘
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
– –
-812
청산됨 -US$23.3만 –
MGK 아이콘
99
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
– –
-14,650
청산됨 -US$68.9만 –
MGV 아이콘
100
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
– –
-4,187
청산됨 -US$43.4만 –
1 2 3
4
5

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WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, WealthOne의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$2.48억였으며 전 분기 US$2.73억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.

WealthOne은(는) 2023년 3분기에 순 US$1429만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, WealthOne는 Globus Medical에 US$25.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • WealthOne의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Globus Medical으로, US$25.2만 상당의 5,082주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthOne로, 추정 증가액은 US$74.4만 규모예요.
  • WealthOne의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
  • WealthOne는 2023년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 68%를 차지해요.
  • WealthOne는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 27개를 청산했어요.
  • WealthOne의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$2.48억가 됐어요.

2023년 10월 12일에 제출된 WealthOne의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.