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W
WealthOne Ativos da carteira
AUM
US$ 248 mi
Giro
25,89%
Retorno est. (1 ano)
17,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,97%
Retorno est. (1 ano)
+17,79%
Retorno est. (3 anos)
+23,4%
Retorno est. (5 anos)
+44,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,9 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,25%
Posição
112
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
51
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 744 mil |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 500 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 485 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 416 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 852 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 730 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 689 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,36% |
| 2 | Tecnologia | 10,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| 5 | Saúde | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 216 mil | 0,09% |
263
-38
| -13% | -US$ 29,9 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
77
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 216 mil | 0,09% |
1.081
+1
| +0,1% | +US$ 224 |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
78
Bentley Systems
BSY
US$ 10,7 bi
| US$ 216 mil | 0,09% |
4.308
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 214 mil | 0,09% |
4.894
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
80
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 211 mil | 0,09% |
1.655
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
81
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
7.155
+75
| +1% | +US$ 2,2 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 208 mil | 0,08% |
3.875
-2.154
| -36% | -US$ 116 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 201 mil | 0,08% |
+1.981
| Nova | +US$ 212 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
84
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 201 mil | 0,08% |
3.891
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
85
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 64,7 mil | 0,03% |
1.431
+104
| +8% | +US$ 4,83 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
86
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| – | – |
-3.055
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
87
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-2.316
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
88
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| – | – |
-2.331
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
89
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| – | – |
-7.509
| Encerrada | -US$ 344 mil | – |
|
90
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| – | – |
-6.377
| Encerrada | -US$ 324 mil | – |
|
91
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| – | – |
-2.644
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| – | – |
-1.682
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
93
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| – | – |
-2.831
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
|
94
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| – | – |
-19.130
| Encerrada | -US$ 1,44 mi | – |
|
95
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,41 bi
| – | – |
-4.013
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
96
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| – | – |
-5.391
| Encerrada | -US$ 496 mil | – |
|
97
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| – | – |
-925
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-812
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
|
99
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| – | – |
-14.650
| Encerrada | -US$ 689 mil | – |
|
100
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| – | – |
-4.187
| Encerrada | -US$ 434 mil | – |
|
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Revisão da carteira de WealthOne no T3 2023
No T3 2023, WealthOne detinha 112 posições no valor de US$ 248 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
WealthOne fez uma retirada líquida de US$ 14,3 mi em T3 2023, encerrando 27 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, WealthOne abriu uma nova posição em Globus Medical no valor de US$ 252 mil.
- A maior compra de WealthOne no T3 2023 foi Globus Medical: 5.082 ações no valor de US$ 252 mil.
- WealthOne foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 744 mil.
- A maior redução de WealthOne em T3 2023 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- WealthOne encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de WealthOne representam 68% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2023.
- WealthOne abriu 2 novas posições e encerrou 27 em T3 2023.
- O valor da carteira de WealthOne caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.