de WealthOne State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação SPSB Atividade dos fundos em SPSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 210 mil	Comprar	7.155 +75	+1%	+US$ 2,2 mil	0,08%	81
2023 Q2	US$ 208 mil	Comprar	7.080 +65	+0,9%	+US$ 1,92 mil	0,08%	104
2023 Q1	US$ 208 mil	Comprar	7.015 +39	+0,6%	+US$ 1,15 mil	0,08%	103
2022 Q4	US$ 205 mil	Comprar	6.976 +64	+0,9%	+US$ 1,87 mil	0,08%	113
2022 Q3	US$ 202 mil	Comprar	6.912 +33	+0,5%	+US$ 980	0,09%	104
2022 Q2	US$ 205 mil	Comprar	6.879 +23	+0,3%	+US$ 687	0,08%	119
2022 Q1	US$ 207 mil	Comprar	6.856 +12	+0,2%	+US$ 366	0,07%	121
2021 Q4	US$ 212 mil	Comprar	6.844 +30	+0,4%	+US$ 932	0,07%	106
2021 Q3	US$ 213 mil	Comprar	6.814 +16	+0,2%	+US$ 500	0,08%	121
2021 Q2	US$ 213 mil	Comprar	6.798 +19	+0,3%	+US$ 595	0,08%	117
2021 Q1	US$ 212 mil	Comprar	6.779 +15	+0,2%	+US$ 470	0,09%	117
2020 Q4	US$ 212 mil	Comprar	6.764 +36	+0,5%	+US$ 1,13 mil	0,1%	102
2020 Q3	US$ 211 mil	Comprar	6.728 +30	+0,4%	+US$ 941	0,12%	101
2020 Q2	US$ 210 mil	Vender	6.698 -6.247	-48%	-US$ 194 mil	0,13%	92
2020 Q1	US$ 392 mil	Comprar	12.945 +5.665	+78%	+US$ 173 mil	0,3%	50
2019 Q4	US$ 225 mil	Comprar	7.280 +706	+11%	+US$ 21,8 mil	0,14%	82
2019 Q3	US$ 203 mil	Vender	6.574 -11.033	-63%	-US$ 340 mil	0,15%	87
2019 Q2	US$ 542 mil	Vender	17.607 -8.285	-32%	-US$ 253 mil	0,38%	44
2019 Q1	US$ 791 mil	Comprar	25.892 +19.374	+297%	+US$ 588 mil	0,89%	24
2018 Q4	US$ 196 mil	Comprar	+6.518	Nova	+US$ 196 mil	0,17%	78

Outros fundos que detêm SPSB

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,75 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 4,28 bi 19,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em SPSB no T3 2023

WealthOne aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) em 1,1% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 2,2 mil em ações e elevando a posição para 7.155 ações, avaliadas em US$ 210 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 81.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em SPSB no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 791 mil em T1 2019. 527 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 7.155 ações de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF, no valor de US$ 210 mil.
WealthOne comprou 75 ações de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 2,2 mil.
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF representou 0,08% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 81.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 791 mil em T1 2019.
527 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.