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W
WealthOne Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
25.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.9 M
(-9.1%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.25%
Posición
112
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
51
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 744 k |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 500 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 485 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 416 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 359 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 852 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 730 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 689 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.36% |
| 2 | Tecnología | 10.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.8% |
| 5 | Atención médica | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.55% |
13,457
-6,121
| -31% | -USD 645 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.35 M | 0.54% |
3,845
+40
| +1% | +USD 14.2 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.3 M | 0.52% |
13,812
-2,553
| -16% | -USD 246 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.28 M | 0.52% |
9,717
+131
| +1% | +USD 17 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.23 M | 0.5% |
19,173
-6,431
| -25% | -USD 431 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.09 M | 0.44% |
11,571
-5,269
| -31% | -USD 526 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.07 M | 0.43% |
8,406
-339
| -4% | -USD 45.4 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 827 k | 0.33% |
2,105
-980
| -32% | -USD 401 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
34
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 786 k | 0.32% |
5,172
+2,280
| +79% | +USD 359 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 745 k | 0.3% |
1,736
-782
| -31% | -USD 350 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
36
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 616 k | 0.25% |
14,636
-2,259
| -13% | -USD 98 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 589 k | 0.24% |
3,782
-302
| -7% | -USD 49.8 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
38
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 568 k | 0.23% |
21,680
-640
| -3% | -USD 17.5 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 541 k | 0.22% |
2,162
-45
| -2% | -USD 11.6 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
40
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 535 k | 0.22% |
2,266
| – | – |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 519 k | 0.21% |
13,686
-2,106
| -13% | -USD 83.4 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 476 k | 0.19% |
16,170
-4,282
| -21% | -USD 138 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
43
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 476 k | 0.19% |
8,006
+52
| +0.7% | +USD 3.1 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 474 k | 0.19% |
14,544
+27
| +0.2% | +USD 900 |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
45
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 460 k | 0.19% |
8,761
+11
| +0.1% | +USD 606 |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
46
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 457 k | 0.18% |
1,050
-1
| -0.1% | -USD 454 |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
47
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 444 k | 0.18% |
5,038
+377
| +8% | +USD 33.9 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 417 k | 0.17% |
12,257
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 417 k | 0.17% |
2,874
-67
| -2% | -USD 10 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 405 k | 0.16% |
5,880
-186
| -3% | -USD 13.3 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
TOGEPT
CA
SC
GGPE
T
RBGI
IAM
RCGI
Revisión del portafolio de WealthOne en T3 2023
Al cierre de T3 2023, WealthOne mantenía 112 posiciones valuadas en USD 248 M, un 9.1% menos que los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
WealthOne registró retiros netos por USD 14.3 M en T3 2023, cerró 27 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, WealthOne abrió una nueva posición en Globus Medical por valor de USD 252 k.
- La mayor compra de WealthOne en T3 2023 fue Globus Medical: 5,082 acciones por un valor de USD 252 k.
- WealthOne fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 744 k.
- La mayor reducción de WealthOne durante T3 2023 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WealthOne cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de WealthOne representan 68% de su cartera de USD 248 M en T3 2023.
- WealthOne abrió 2 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2023.
- El valor de la cartera de WealthOne cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.