de WealthOne iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 1.3 M	Vender	13,812 -2,553	-16%	-USD 246 k	0.52%	28
2023 Q2	USD 1.6 M	Comprar	16,365 +357	+2%	+USD 35.3 k	0.59%	27
2023 Q1	USD 1.6 M	Comprar	16,008 +2,186	+16%	+USD 216 k	0.62%	26
2022 Q4	USD 1.34 M	Mantener	13,822	–	–	0.54%	28
2022 Q3	USD 1.33 M	Comprar	13,822 +8,796	+175%	+USD 889 k	0.58%	29
2022 Q2	USD 511 k	Vender	5,026 -152	-3%	-USD 15.6 k	0.21%	55
2022 Q1	USD 555 k	Comprar	5,178 +3,272	+172%	+USD 360 k	0.2%	58
2021 Q4	USD 217 k	Vender	1,906 -2,099	-52%	-USD 240 k	0.07%	103
2021 Q3	USD 460 k	Comprar	4,005 +684	+21%	+USD 79.3 k	0.17%	66
2021 Q2	USD 383 k	Vender	3,321 -7,804	-70%	-USD 894 k	0.15%	79
2021 Q1	USD 1.27 M	Comprar	+11,125	Nuevas	+USD 1.29 M	0.54%	28
2020 Q2	–	Vender	-2,086	Cerradas	-USD 241 k	–	97
2020 Q1	USD 241 k	Comprar	+2,086	Nuevas	+USD 238 k	0.18%	77
2019 Q3	–	Vender	-3,414	Cerradas	-USD 380 k	–	89
2019 Q2	USD 380 k	Vender	3,414 -1,277	-27%	-USD 140 k	0.27%	59
2019 Q1	USD 512 k	Vender	4,691 -524	-10%	-USD 56.2 k	0.58%	33
2018 Q4	USD 555 k	Comprar	+5,215	Nuevas	+USD 547 k	0.49%	33

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en AGG: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 16% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 246 k, y conservó 13,812 acciones valuadas en USD 1.3 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #28.

WealthOne reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 1,606 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 13,812 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.3 M.
WealthOne vendió 2,553 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 246 k.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.52% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 28.
WealthOne reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de WealthOne en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 1,606 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.