de WealthOne iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,3 mi	Vender	13.812 -2.553	-16%	-US$ 246 mil	0,52%	28
2023 Q2	US$ 1,6 mi	Comprar	16.365 +357	+2%	+US$ 35,3 mil	0,59%	27
2023 Q1	US$ 1,6 mi	Comprar	16.008 +2.186	+16%	+US$ 216 mil	0,62%	26
2022 Q4	US$ 1,34 mi	Manter	13.822	–	–	0,54%	28
2022 Q3	US$ 1,33 mi	Comprar	13.822 +8.796	+175%	+US$ 889 mil	0,58%	29
2022 Q2	US$ 511 mil	Vender	5.026 -152	-3%	-US$ 15,6 mil	0,21%	55
2022 Q1	US$ 555 mil	Comprar	5.178 +3.272	+172%	+US$ 360 mil	0,2%	58
2021 Q4	US$ 217 mil	Vender	1.906 -2.099	-52%	-US$ 240 mil	0,07%	103
2021 Q3	US$ 460 mil	Comprar	4.005 +684	+21%	+US$ 79,3 mil	0,17%	66
2021 Q2	US$ 383 mil	Vender	3.321 -7.804	-70%	-US$ 894 mil	0,15%	79
2021 Q1	US$ 1,27 mi	Comprar	+11.125	Nova	+US$ 1,29 mi	0,54%	28
2020 Q2	–	Vender	-2.086	Encerrada	-US$ 241 mil	–	97
2020 Q1	US$ 241 mil	Comprar	+2.086	Nova	+US$ 238 mil	0,18%	77
2019 Q3	–	Vender	-3.414	Encerrada	-US$ 380 mil	–	89
2019 Q2	US$ 380 mil	Vender	3.414 -1.277	-27%	-US$ 140 mil	0,27%	59
2019 Q1	US$ 512 mil	Vender	4.691 -524	-10%	-US$ 56,2 mil	0,58%	33
2018 Q4	US$ 555 mil	Comprar	+5.215	Nova	+US$ 547 mil	0,49%	33

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em AGG no T3 2023

WealthOne reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 16% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 246 mil e ficando com 13.812 ações avaliadas em US$ 1,3 mi. A posição representa 0,52% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,6 mi em T2 2023. 1.606 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 13.812 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,3 mi.
WealthOne vendeu 2.553 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 246 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,52% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 28.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 1,6 mi em T2 2023.
1.606 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.