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icono de FIXD

de WealthOne First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción FIXD Actividad de fondos de FIXD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 616 k Vender
14,636
-2,259
-13% -USD 98 k 0.25% 36
2023
Q2 		USD 746 k Vender
16,895
-890
-5% -USD 39.8 k 0.27% 36
2023
Q1 		USD 801 k Vender
17,785
-2,562
-13% -USD 115 k 0.31% 37
2022
Q4 		USD 894 k Vender
20,347
-14,740
-42% -USD 643 k 0.36% 33
2022
Q3 		USD 1.53 M Vender
35,087
-3,793
-10% -USD 175 k 0.66% 26
2022
Q2 		USD 1.8 M Vender
38,880
-2,257
-5% -USD 107 k 0.74% 23
2022
Q1 		USD 2.04 M Vender
41,137
-968
-2% -USD 49.6 k 0.72% 23
2021
Q4 		USD 2.24 M Vender
42,105
-3,806
-8% -USD 203 k 0.77% 24
2021
Q3 		USD 2.46 M Vender
45,911
-31
-0.1% -USD 1.67 k 0.92% 21
2021
Q2 		USD 2.46 M Comprar
45,942
+6,689
+17% +USD 357 k 0.96% 22
2021
Q1 		USD 2.07 M Comprar
39,253
+8,959
+30% +USD 482 k 0.89% 21
2020
Q4 		USD 1.66 M Comprar
30,294
+5,129
+20% +USD 283 k 0.8% 23
2020
Q3 		USD 1.38 M Comprar
25,165
+2,530
+11% +USD 140 k 0.78% 19
2020
Q2 		USD 1.24 M Vender
22,635
-141
-0.6% -USD 7.62 k 0.76% 22
2020
Q1 		USD 1.2 M Vender
22,776
-1,590
-7% -USD 83.4 k 0.92% 18
2019
Q4 		USD 1.26 M Comprar
24,366
+327
+1% +USD 17.1 k 0.79% 21
2019
Q3 		USD 1.27 M Vender
24,039
-327
-1% -USD 17.1 k 0.91% 19
2019
Q2 		USD 1.26 M Comprar
24,366
+21,933
+901% +USD 1.12 M 0.89% 19
2019
Q1 		USD 1.23 M Vender
2,433
-24,219
-91% -USD 1.21 M 1.39% 12
2018
Q4 		USD 1.32 M Comprar
+26,652
Nuevas +USD 1.3 M 1.15% 15

Otros fondos que tienen FIXD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en FIXD: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) en 13% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 98 k, y conservó 14,636 acciones valuadas en USD 616 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #36.

WealthOne reportó por primera vez una posición en FIXD en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.46 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FIXD.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 14,636 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF con un valor de USD 616 k.
  • WealthOne vendió 2,259 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 98 k.
  • First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF representó 0.25% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 36.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 2.46 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.