de WealthOne First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação FIXD Atividade dos fundos em FIXD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 616 mil	Vender	14.636 -2.259	-13%	-US$ 98 mil	0,25%	36
2023 Q2	US$ 746 mil	Vender	16.895 -890	-5%	-US$ 39,8 mil	0,27%	36
2023 Q1	US$ 801 mil	Vender	17.785 -2.562	-13%	-US$ 115 mil	0,31%	37
2022 Q4	US$ 894 mil	Vender	20.347 -14.740	-42%	-US$ 643 mil	0,36%	33
2022 Q3	US$ 1,53 mi	Vender	35.087 -3.793	-10%	-US$ 175 mil	0,66%	26
2022 Q2	US$ 1,8 mi	Vender	38.880 -2.257	-5%	-US$ 107 mil	0,74%	23
2022 Q1	US$ 2,04 mi	Vender	41.137 -968	-2%	-US$ 49,6 mil	0,72%	23
2021 Q4	US$ 2,24 mi	Vender	42.105 -3.806	-8%	-US$ 203 mil	0,77%	24
2021 Q3	US$ 2,46 mi	Vender	45.911 -31	-0,1%	-US$ 1,67 mil	0,92%	21
2021 Q2	US$ 2,46 mi	Comprar	45.942 +6.689	+17%	+US$ 357 mil	0,96%	22
2021 Q1	US$ 2,07 mi	Comprar	39.253 +8.959	+30%	+US$ 482 mil	0,89%	21
2020 Q4	US$ 1,66 mi	Comprar	30.294 +5.129	+20%	+US$ 283 mil	0,8%	23
2020 Q3	US$ 1,38 mi	Comprar	25.165 +2.530	+11%	+US$ 140 mil	0,78%	19
2020 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	22.635 -141	-0,6%	-US$ 7,62 mil	0,76%	22
2020 Q1	US$ 1,2 mi	Vender	22.776 -1.590	-7%	-US$ 83,4 mil	0,92%	18
2019 Q4	US$ 1,26 mi	Comprar	24.366 +327	+1%	+US$ 17,1 mil	0,79%	21
2019 Q3	US$ 1,27 mi	Vender	24.039 -327	-1%	-US$ 17,1 mil	0,91%	19
2019 Q2	US$ 1,26 mi	Comprar	24.366 +21.933	+901%	+US$ 1,12 mi	0,89%	19
2019 Q1	US$ 1,23 mi	Vender	2.433 -24.219	-91%	-US$ 1,21 mi	1,39%	12
2018 Q4	US$ 1,32 mi	Comprar	+26.652	Nova	+US$ 1,3 mi	1,15%	15

Outros fundos que detêm FIXD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em FIXD no T3 2023

WealthOne reduziu sua participação em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) em 13% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 98 mil e ficando com 14.636 ações avaliadas em US$ 616 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em FIXD no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,46 mi em T2 2021. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FIXD no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 14.636 ações de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, no valor de US$ 616 mil.
WealthOne vendeu 2.259 ações de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 98 mil.
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF representou 0,25% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 36.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 2,46 mi em T2 2021.
321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.