WealthOneの First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD 株式保有履歴

WealthOneのポートフォリオ FIXDの株式詳細 FIXDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$61.6万	売却	14,636 -2,259	-13%	-$9.8万	0.25%	36
2023 Q2	$74.6万	売却	16,895 -890	-5%	-$3.98万	0.27%	36
2023 Q1	$80.1万	売却	17,785 -2,562	-13%	-$11.5万	0.31%	37
2022 Q4	$89.4万	売却	20,347 -14,740	-42%	-$64.3万	0.36%	33
2022 Q3	$153万	売却	35,087 -3,793	-10%	-$17.5万	0.66%	26
2022 Q2	$180万	売却	38,880 -2,257	-5%	-$10.7万	0.74%	23
2022 Q1	$204万	売却	41,137 -968	-2%	-$4.96万	0.72%	23
2021 Q4	$224万	売却	42,105 -3,806	-8%	-$20.3万	0.77%	24
2021 Q3	$246万	売却	45,911 -31	-0.1%	-$1,674	0.92%	21
2021 Q2	$246万	買う	45,942 +6,689	+17%	+$35.7万	0.96%	22
2021 Q1	$207万	買う	39,253 +8,959	+30%	+$48.2万	0.89%	21
2020 Q4	$166万	買う	30,294 +5,129	+20%	+$28.3万	0.8%	23
2020 Q3	$138万	買う	25,165 +2,530	+11%	+$14万	0.78%	19
2020 Q2	$124万	売却	22,635 -141	-0.6%	-$7,623	0.76%	22
2020 Q1	$120万	売却	22,776 -1,590	-7%	-$8.34万	0.92%	18
2019 Q4	$126万	買う	24,366 +327	+1%	+$1.71万	0.79%	21
2019 Q3	$127万	売却	24,039 -327	-1%	-$1.71万	0.91%	19
2019 Q2	$126万	買う	24,366 +21,933	+901%	+$112万	0.89%	19
2019 Q1	$123万	売却	2,433 -24,219	-91%	-$121万	1.39%	12
2018 Q4	$132万	買う	+26,652	新規	+$130万	1.15%	15

FIXDを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California $56.7億 AUM 20.02% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

WealthOneのFIXD保有状況：2023年第3四半期の振り返り

WealthOneは2023年第3四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD)の保有株式を13%減らし、推定$9.8万分を売却しました。保有株数は14,636株となり、その価値は$61.6万です。このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #36 です。

WealthOneは2018年第4四半期にFIXDの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$246万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する321本のファンドが、2023年第3四半期時点でFIXDを保有しています。

WealthOneは2023年第3四半期時点で、First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFを14,636株保有しており、その評価額は$61.6万でした。
WealthOneは2023年第3四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの株式を2,259株売却し、売却額は推定で$9.8万でした。
2023年第3四半期に、WealthOneのポートフォリオに占めるFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第36位でした。
WealthOneは2018年第4四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
WealthOneのFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの保有額は、2021年第2四半期に$246万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する321のファンドがFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFを保有していました。

2023年10月12日に提出された、2023年第3四半期分のWealthOneの 13F報告書に基づいています。