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de WealthOne State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción XLU Actividad de fondos de XLU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 476 k Vender
16,170
-4,282
-21% -USD 138 k 0.19% 42
2023
Q2 		USD 669 k Comprar
20,452
+696
+4% +USD 23.4 k 0.25% 39
2023
Q1 		USD 669 k Vender
19,756
-810
-4% -USD 27.5 k 0.26% 41
2022
Q4 		USD 725 k Comprar
20,566
+4,074
+25% +USD 139 k 0.29% 39
2022
Q3 		USD 540 k Vender
16,492
-936
-5% -USD 34.3 k 0.23% 49
2022
Q2 		USD 611 k Comprar
17,428
+398
+2% +USD 14.4 k 0.25% 48
2022
Q1 		USD 634 k Comprar
17,030
+912
+6% +USD 31.6 k 0.22% 49
2021
Q4 		USD 577 k Vender
16,118
-780
-5% -USD 26.3 k 0.2% 55
2021
Q3 		USD 540 k Vender
16,898
-11,324
-40% -USD 378 k 0.2% 61
2021
Q2 		USD 892 k Comprar
28,222
+11,538
+69% +USD 378 k 0.35% 36
2021
Q1 		USD 534 k Comprar
16,684
+150
+0.9% +USD 4.65 k 0.23% 63
2020
Q4 		USD 518 k Comprar
16,534
+90
+0.5% +USD 2.85 k 0.25% 53
2020
Q3 		USD 488 k Comprar
16,444
+2,458
+18% +USD 72.9 k 0.27% 47
2020
Q2 		USD 395 k Vender
13,986
-2,148
-13% -USD 61.9 k 0.24% 52
2020
Q1 		USD 447 k Comprar
16,134
+878
+6% +USD 28.1 k 0.34% 44
2019
Q4 		USD 493 k Vender
15,256
-11,104
-42% -USD 353 k 0.31% 45
2019
Q3 		USD 853 k Comprar
26,360
+54
+0.2% +USD 1.67 k 0.61% 27
2019
Q2 		USD 784 k Comprar
26,306
+17,700
+206% +USD 520 k 0.55% 29
2019
Q1 		USD 250 k Vender
8,606
-5,774
-40% -USD 161 k 0.28% 66
2018
Q4 		USD 380 k Comprar
+14,380
Nuevas +USD 391 k 0.33% 44

Otros fondos que tienen XLU en su cartera

Public Investment Fund
Public Investment Fund Al Aqiq District, Riyadh, Saudi Arabia AUM de USD 37.9 mil M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 70.2 mil M 30.95% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en XLU: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) en 21% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 138 k, y conservó 16,170 acciones valuadas en USD 476 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #42.

WealthOne reportó por primera vez una posición en XLU en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 892 k en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 1,064 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLU.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 16,170 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 476 k.
  • WealthOne vendió 4,282 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 138 k.
  • State Street Utilities Select Sector SPDR ETF representó 0.19% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 42.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 892 k en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,064 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.