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WealthOne Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,25 %
Position
112
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
51
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+743.837 $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+500.214 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+485.418 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+415.697 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+359.064 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,44 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,07 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+851.814 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+730.201 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+689.401 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,36 %
2 Technologie 10,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,97 %
4 Kommunikationsdienste 0,8 %
5 Gesundheitswesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCR-Symbol
51
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
388.149 $ 0,16 %
1.441
+60
+4 % +17.030 $
2021 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
52
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
384.928 $ 0,16 %
1.600
-5
-0,3 % -1.219 $
2019 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
369.026 $ 0,15 %
2.820
-1.618
-36 % -209.307 $
2018 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
54
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
364.201 $ 0,15 %
2.497
-1.175
-32 % -179.476 $
2019 Q2
17 Quartale
IEF-Symbol
55
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
340.788 $ 0,14 %
3.721
-1.803
-33 % -170.054 $
2018 Q4
19 Quartale
DRIV-Symbol
56
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
331 Mio. $
325.374 $ 0,13 %
13.852
+67
+0,5 % +1.697 $
2021 Q4
7 Quartale
ABNB-Symbol
57
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
317.094 $ 0,13 %
2.311
-370
-14 % -51.083 $
2021 Q1
10 Quartale
PLUG-Symbol
58
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
308.240 $ 0,12 %
40.558
-38
-0,1 % -371 $
2020 Q4
11 Quartale
RSPU-Symbol
59
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
282.089 $ 0,11 %
5.609
+29
+0,5 % +1.585 $
2019 Q2
17 Quartale
RSPS-Symbol
60
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
462 Mio. $
280.204 $ 0,11 %
9.328
+18
+0,2 % +588 $
2019 Q2
17 Quartale
DFAX-Symbol
61
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
280.148 $ 0,11 %
12.440
– –
2022 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
62
Verizon
VZ
186 Mrd. $
265.821 $ 0,11 %
8.202
-4.359
-35 % -147.285 $
2018 Q4
19 Quartale
ISRG-Symbol
63
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
263.061 $ 0,11 %
900
-9
-1 % -2.811 $
2022 Q4
3 Quartale
IPAY-Symbol
64
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
153 Mio. $
257.748 $ 0,1 %
6.592
-705
-10 % -29.829 $
2021 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
65
Home Depot
HD
309 Mrd. $
252.906 $ 0,1 %
837
-98
-10 % -31.517 $
2019 Q3
16 Quartale
GMED-Symbol
66
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
252.322 $ 0,1 %
+5.082
Neu +284.171 $
2023 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
67
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
251.705 $ 0,1 %
4.496
-158
-3 % -9.476 $
2019 Q2
17 Quartale
IBM-Symbol
68
IBM
IBM
219 Mrd. $
250.433 $ 0,1 %
1.785
-755
-30 % -107.424 $
2018 Q4
19 Quartale
PEP-Symbol
69
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
236.778 $ 0,1 %
1.397
+62
+5 % +11.261 $
2020 Q2
13 Quartale
DEED-Symbol
70
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
53,5 Mio. $
236.456 $ 0,1 %
11.838
-2.451
-17 % -50.868 $
2021 Q3
8 Quartale
VEU-Symbol
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
233.270 $ 0,09 %
4.497
-6.774
-60 % -366.540 $
2022 Q4
3 Quartale
FAN-Symbol
72
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
191 Mio. $
225.737 $ 0,09 %
15.579
-3.988
-20 % -64.635 $
2021 Q1
10 Quartale
MCD-Symbol
73
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
222.918 $ 0,09 %
846
-107
-11 % -30.517 $
2018 Q4
19 Quartale
SHY-Symbol
74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
221.244 $ 0,09 %
2.732
-268
-9 % -21.703 $
2018 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
75
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
220.550 $ 0,09 %
2.145
-35
-2 % -3.799 $
2023 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

TOGEPT
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut 245 Mio. $ AUM 128,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California 241 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TRUADVICE Sarasota, Florida 255 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California 258 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois 260 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthOne für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 112 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

WealthOne zog im Q3 2023 netto 14,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete WealthOne eine neue Position in Globus Medical im Wert von 252.322 $.

  • Der größte Kauf von WealthOne im Q3 2023 war Globus Medical: 5.082 Aktien im Wert von 252.322 $.
  • WealthOne hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 743.837 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthOne im Q3 2023 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WealthOne hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthOne machen im Q3 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • WealthOne eröffnete 2 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von WealthOne sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .