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Innovis Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $ Umschlag 30,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-31.832 $
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,09 %
Position
186
Neu
24
Aufgestockt
65
Reduziert
40
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,74 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+3,61 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,54 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+3,39 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+4,8 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+4,25 Mio. $
3
PFGC-Symbol
Performance Food Group
PFGC
+3,22 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,59 Mio. $
5
P-Symbol
Everpure Inc
P
+2,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,65 %
2 Gesundheitswesen 20,01 %
3 Finanzwesen 9,68 %
4 Energie 8,3 %
5 Industrie 7,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,3 Mio. $ 7,42 %
112.607
-524
-0,5 % -96.093 $
2022 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 4 %
238.820
+3.090
+1 % +138.442 $
2022 Q4
3 Quartale
HES-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
8,15 Mio. $ 3,14 %
53.250
-2.790
-5 % -420.112 $
2022 Q4
3 Quartale
CBOE-Symbol
4
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
7,92 Mio. $ 3,05 %
50.706
-285
-0,6 % -41.933 $
2022 Q4
3 Quartale
VRTX-Symbol
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
7,83 Mio. $ 3,01 %
22.505
-34
-0,2 % -11.891 $
2022 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,91 %
13.391
-20
-0,1 % -11.039 $
2022 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,91 %
73.264
+31
+0 % +3.341 $
2022 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,53 Mio. $ 2,9 %
23.840
+10.707
+82 % +3,54 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
9
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,88 %
25.599
+683
+3 % +213.304 $
2022 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,42 Mio. $ 2,86 %
56.759
+4.233
+8 % +547.588 $
2022 Q4
3 Quartale
BSX-Symbol
11
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,78 %
136.755
+30.710
+29 % +1,61 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
NEM-Symbol
12
Newmont
NEM
125 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,68 %
187.999
-111
-0,1 % -4.513 $
2023 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,77 Mio. $ 2,61 %
53.218
+27.912
+110 % +3,74 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
EMR-Symbol
14
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,48 %
66.584
-20
-0 % -1.905 $
2023 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,39 Mio. $ 2,46 %
18.243
+4.600
+34 % +1,63 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,41 %
12.366
+1.358
+12 % +723.644 $
2022 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,35 %
36.188
-860
-2 % -138.907 $
2022 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,31 %
56.702
-4.197
-7 % -485.807 $
2022 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,24 %
11.556
-39
-0,3 % -19.194 $
2022 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,23 %
49.294
-11.124
-18 % -1,32 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
ROK-Symbol
21
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,22 %
20.147
+5.754
+40 % +1,78 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,04 %
23.053
-18
-0,1 % -4.327 $
2022 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,98 %
43.731
+2.982
+7 % +327.080 $
2022 Q4
3 Quartale
P-Symbol
24
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,78 %
129.726
-69.645
-35 % -2,58 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,75 %
44.307
+731
+2 % +79.353 $
2022 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 59,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 22,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TRUADVICE Sarasota, Florida 255 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Innovis Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Innovis Asset Management 186 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Innovis Asset Management für Q3 2023 weist 24 neu, 65 erhöht, 40 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Boeing: 15.478 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DexCom mit einem geschätzten Wert von 4,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Innovis Asset Management im Q3 2023 war Boeing: 15.478 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $.
  • Innovis Asset Management hat seine Position in Amazon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Innovis Asset Management im Q3 2023 entfiel auf Everpure Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Innovis Asset Management hat seine Position in DexCom im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Innovis Asset Management machen im Q3 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • Innovis Asset Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Innovis Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 260 Mio. $.

Auf Grundlage der von Innovis Asset Management für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .