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AH Equity Partners LSV III Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 55,65 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 44,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DASH-Symbol
1
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
116 Mio. $ 44,35 %
1.461.350
– –
2022 Q1
6 Quartale
IOT-Symbol
2
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
101 Mio. $ 38,47 %
3.995.652
– –
2021 Q4
7 Quartale
XYZ-Symbol
3
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
45 Mio. $ 17,18 %
1.016.697
– –
2022 Q1
6 Quartale

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BC
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Portfolio-Rückblick von AH Equity Partners LSV III für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt AH Equity Partners LSV III 3 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. AH Equity Partners LSV III eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 3 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie gewichtet: 56 % des verwalteten Vermögens, nach 62 % im Vorquartal. Es folgt Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Die zehn größten Positionen von AH Equity Partners LSV III machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • AH Equity Partners LSV III eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von AH Equity Partners LSV III sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von AH Equity Partners LSV III für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .