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BC

Brahman Capital Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+289,43 %
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-93,6 Mio. $
Kapitalfluss
-56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,69 %
Position
24
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,8 Mio. $
2
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+5,96 Mio. $
3
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+301.269 $
4
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+47.553 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+20,1 Mio. $
2
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+13,6 Mio. $
3
EVBG-Symbol
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
+7,95 Mio. $
4
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+6,14 Mio. $
5
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+4,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,98 %
2 Basiskonsumgüter 14,6 %
3 Kommunikationsdienste 12,31 %
4 Industrie 11,73 %
5 Gesundheitswesen 7,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLVT-Symbol
1
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
73,6 Mio. $ 26,82 %
10.971.555
-164.165
-1 % -1,31 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
GDDY-Symbol
2
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
42,1 Mio. $ 15,33 %
565.108
-54.658
-9 % -4,03 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
WBD-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
31,6 Mio. $ 11,52 %
2.912.481
-348.173
-11 % -4,35 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
DLTR-Symbol
4
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
21 Mio. $ 7,63 %
196.850
-26.876
-12 % -3,6 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
USFD-Symbol
5
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
19,1 Mio. $ 6,97 %
482.027
-54.198
-10 % -2,25 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
6
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,53 %
481.892
-413.789
-46 % -13,6 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
FTAI-Symbol
7
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,99 %
385.249
-178.782
-32 % -6,14 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
VST-Symbol
8
Vistra
VST
51 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,04 %
333.866
-82.629
-20 % -2,48 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,77 %
+23.782
Neu +10,8 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AMBP-Symbol
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,8 Mrd. $
8,48 Mio. $ 3,09 %
2.707.882
-41.840
-2 % -147.059 $
2021 Q3
8 Quartale
IQV-Symbol
11
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,8 %
39.116
+219
+0,6 % +47.553 $
2016 Q2
29 Quartale
MAT-Symbol
12
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,24 %
+279.177
Neu +5,96 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IFF-Symbol
13
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,53 %
61.753
-7.521
-11 % -549.700 $
2022 Q4
3 Quartale
UTHR-Symbol
14
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,86 %
10.473
+1.308
+14 % +301.269 $
2020 Q2
13 Quartale
EVBG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
2,29 Mio. $ 0,83 %
101.922
-308.342
-75 % -7,95 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
CHTR-Symbol
16
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,79 %
4.917
-986
-17 % -409.974 $
2023 Q1
2 Quartale
FIP-Symbol
17
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
574.677 $ 0,21 %
178.471
-29.879
-14 % -103.238 $
2023 Q2
1 Quartal
AMBP.WS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Ardagh Metal Packaging Warrants
AMBP.WS
61.305 $ 0,02 %
557.319
– –
2021 Q3
8 Quartale
BOAC.WS
19
Nicht mehr gelistet
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
BOAC.WS
36.564 $ 0,01 %
4.202.814
-6.168
-0,1 % -243 $
2021 Q1
10 Quartale
SKIL.WS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Skillsoft Corp. Warrants, each whole warrant is exercisable for 1/20th of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $230.00
SKIL.WS
24.455 $ 0,01 %
2.203.169
– –
2021 Q2
9 Quartale
ARMK-Symbol
21
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
– –
-645.899
Geschlossen -20,1 Mio. $ –
NRG-Symbol
22
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
– –
-103.446
Geschlossen -3,87 Mio. $ –
OPAL-Symbol
23
OPAL Fuels
OPAL
47,3 Mio. $
– –
-74.360
Geschlossen -554.726 $ –
VOYA-Symbol
24
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
– –
-32.449
Geschlossen -2,33 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

TFA
Triad Financial Advisors Greensboro, North Carolina 284 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 22,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 59,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DT
Daniels + Tansey Wilmington, Delaware 289 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois 260 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California 258 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TRUADVICE Sarasota, Florida 255 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brahman Capital für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Brahman Capital 24 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 368 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Brahman Capital zog im Q3 2023 netto 56,7 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aramark – eine Position im geschätzten Wert von 20,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Brahman Capital eine neue Position in Elevance Health im Wert von 10,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Brahman Capital im Q3 2023 war Elevance Health: 23.782 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Brahman Capital hat seine Position in United Therapeutics in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 301.269 $.
  • Der größte Positionsabbau von Brahman Capital im Q3 2023 entfiel auf Vertiv und belief sich schätzungsweise auf 13,6 Mio. $.
  • Brahman Capital hat seine Position in Aramark im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brahman Capital machen im Q3 2023 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Brahman Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Brahman Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brahman Capital für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .