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DT

Daniels + Tansey Portfolio-Positionen

AUM 289 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
+172 Mio. $
Kapitalfluss %
59,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,37 %
Position
32
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+189 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+62,6 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+32,9 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+29,1 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+21,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+59,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+37,2 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+25,4 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+23,8 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+18,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,43 %
2 Technologie 30,46 %
3 Gesundheitswesen 3,53 %
4 Industrie 0,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
66,9 Mio. $ 23,17 %
170.299
+111.332
+189 % +5,09 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
42,4 Mio. $ 14,7 %
613.582
+610.582
+20.353 % +32,9 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
BBHY-Symbol
3
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
35,5 Mio. $ 12,29 %
82.949
+63.269
+321 % +2,81 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,2 Mio. $ 9,44 %
4.234.200
+4.229.200
+84.584 % +189 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18 Mio. $ 6,24 %
190.971
+189.478
+12.691 % +62,6 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
17,5 Mio. $ 6,07 %
368.402
-209.632
-36 % -15 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,23 %
44.835
-378.645
-89 % -25,4 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,01 %
503.496
+224.724
+81 % +10,6 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,35 %
+41.178
Neu +21,2 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,16 %
14.486
-18.298
-56 % -999.991 $
2020 Q3
12 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,91 %
79.609
+65.123
+450 % +29,1 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,34 %
77.322
-114.412
-60 % -11,4 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,94 %
60.472
-23.519
-28 % -3,37 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,58 %
+31.678
Neu +6,83 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,51 %
29.314
-144.778
-83 % -59,2 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
OEF-Symbol
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
876.855 $ 0,3 %
19.983
+18.866
+1.689 % +3,93 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
515.342 $ 0,18 %
3.010
+918
+44 % +96.415 $
2020 Q4
11 Quartale
JMST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
466.362 $ 0,16 %
1.477
-28.193
-95 % -1,42 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
269.930 $ 0,09 %
1.122
-77.016
-99 % -3,86 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
258.434 $ 0,09 %
2.033
+888
+78 % +196.558 $
2021 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
243.209 $ 0,08 %
1.145
-83.748
-99 % -37,2 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
224.114 $ 0,08 %
1.117
-5
-0,4 % -1.219 $
2020 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
204.108 $ 0,07 %
4.785
-454.255
-99 % -23,8 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
202.270 $ 0,07 %
465
-366.597
-100 % -18,1 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
IWB-Symbol
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
202.029 $ 0,07 %
2.086
-39.954
-95 % -9,8 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TFA
Triad Financial Advisors Greensboro, North Carolina 284 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBT
International Biotechnology Trust London, United Kingdom 297 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 300 Mio. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Brahman Capital New York 275 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut 308 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas 315 Mio. $ AUM 13,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 22,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 59,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniels + Tansey für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Daniels + Tansey 32 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Daniels + Tansey investierte 172 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 41.178 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 59,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Daniels + Tansey im Q3 2023 war Eli Lilly: 41.178 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Daniels + Tansey hat seine Position in NVIDIA in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniels + Tansey im Q3 2023 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 59,2 Mio. $.
  • Daniels + Tansey hat seine Position in Apple im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.540 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniels + Tansey machen im Q3 2023 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • Daniels + Tansey eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Daniels + Tansey sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniels + Tansey für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .