Daniels + Tanseys State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Daniels + Tansey Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	6,22 Mio. $	Verkaufen	14.486 -18.298	-56 %	-999.991 $	2,16 %	11
2023 Q2	1,78 Mio. $	Halten	32.784	–	–	0,59 %	15
2023 Q1	1,65 Mio. $	Halten	32.784	–	–	0,57 %	15
2022 Q4	1,55 Mio. $	Verkaufen	32.784 -13	-0 %	-618 $	0,59 %	15
2022 Q3	1,45 Mio. $	Halten	32.797	–	–	0,6 %	17
2022 Q2	1,52 Mio. $	Halten	32.797	–	–	0,59 %	16
2022 Q1	1,82 Mio. $	Verkaufen	32.797 -2.563	-7 %	-140.527 $	0,62 %	16
2021 Q4	2,07 Mio. $	Halten	35.360	–	–	0,64 %	16
2021 Q3	1,87 Mio. $	Halten	35.360	–	–	0,65 %	15
2021 Q2	1,92 Mio. $	Halten	35.360	–	–	0,67 %	16
2021 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	35.360 -2.033	-5 %	-97.214 $	0,69 %	16
2020 Q4	1,73 Mio. $	Verkaufen	37.393 -4.284	-10 %	-186.712 $	0,72 %	16
2020 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	+41.677	Neu	+1,69 Mio. $	0,85 %	21

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts 1,22 Mrd. $ AUM 28,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Daniels + Tansey: Q3 2023 im Rückblick

Daniels + Tansey verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q3 2023 um 56 %, verkaufte schätzungsweise 999.991 $ und hielt danach 14.486 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $. Die Position macht 2,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Daniels + Tansey meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2023 halten 506 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Daniels + Tansey 14.486 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 6,22 Mio. $.
Daniels + Tansey verkaufte 18.298 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 999.991 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q3 2023 2,16 % des Portfolios von Daniels + Tansey aus und war dessen Position auf Rang 11.
Daniels + Tansey meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 506 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Daniels + Tansey für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .