de Daniels + Tansey State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Daniels + Tansey Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 6,22 mi	Vender	14.486 -18.298	-56%	-US$ 1000 mil	2,16%	11
2023 Q2	US$ 1,78 mi	Manter	32.784	–	–	0,59%	15
2023 Q1	US$ 1,65 mi	Manter	32.784	–	–	0,57%	15
2022 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	32.784 -13	-0%	-US$ 618	0,59%	15
2022 Q3	US$ 1,45 mi	Manter	32.797	–	–	0,6%	17
2022 Q2	US$ 1,52 mi	Manter	32.797	–	–	0,59%	16
2022 Q1	US$ 1,82 mi	Vender	32.797 -2.563	-7%	-US$ 141 mil	0,62%	16
2021 Q4	US$ 2,07 mi	Manter	35.360	–	–	0,64%	16
2021 Q3	US$ 1,87 mi	Manter	35.360	–	–	0,65%	15
2021 Q2	US$ 1,92 mi	Manter	35.360	–	–	0,67%	16
2021 Q1	US$ 1,74 mi	Vender	35.360 -2.033	-5%	-US$ 97,2 mil	0,69%	16
2020 Q4	US$ 1,73 mi	Vender	37.393 -4.284	-10%	-US$ 187 mil	0,72%	16
2020 Q3	US$ 1,7 mi	Comprar	+41.677	Nova	+US$ 1,69 mi	0,85%	21

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,22 bi 28,54% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Daniels + Tansey em SPTM no T3 2023

Daniels + Tansey reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 56% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 1000 mil e ficando com 14.486 ações avaliadas em US$ 6,22 mi. A posição representa 2,16% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Daniels + Tansey informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T3 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. 506 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Daniels + Tansey detinha 14.486 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 6,22 mi.
Daniels + Tansey vendeu 18.298 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 1000 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 2,16% da carteira de Daniels + Tansey em T3 2023, sua posição nº 11.
Daniels + Tansey informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
506 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Daniels + Tansey referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.