de Daniels + Tansey State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Daniels + Tansey Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 6.22 M	Vender	14,486 -18,298	-56%	-USD 1000 k	2.16%	11
2023 Q2	USD 1.78 M	Mantener	32,784	–	–	0.59%	15
2023 Q1	USD 1.65 M	Mantener	32,784	–	–	0.57%	15
2022 Q4	USD 1.55 M	Vender	32,784 -13	-0%	-USD 618	0.59%	15
2022 Q3	USD 1.45 M	Mantener	32,797	–	–	0.6%	17
2022 Q2	USD 1.52 M	Mantener	32,797	–	–	0.59%	16
2022 Q1	USD 1.82 M	Vender	32,797 -2,563	-7%	-USD 141 k	0.62%	16
2021 Q4	USD 2.07 M	Mantener	35,360	–	–	0.64%	16
2021 Q3	USD 1.87 M	Mantener	35,360	–	–	0.65%	15
2021 Q2	USD 1.92 M	Mantener	35,360	–	–	0.67%	16
2021 Q1	USD 1.74 M	Vender	35,360 -2,033	-5%	-USD 97.2 k	0.69%	16
2020 Q4	USD 1.73 M	Vender	37,393 -4,284	-10%	-USD 187 k	0.72%	16
2020 Q3	USD 1.7 M	Comprar	+41,677	Nuevas	+USD 1.69 M	0.85%	21

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de USD 1217 M 28.54% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Daniels + Tansey en SPTM: resumen de T3 2023

Daniels + Tansey redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 56% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1000 k, y conservó 14,486 acciones valuadas en USD 6.22 M. La posición representa 2.16% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Daniels + Tansey reportó por primera vez una posición en SPTM en T3 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 506 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T3 2023, Daniels + Tansey tenía 14,486 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 6.22 M.
Daniels + Tansey vendió 18,298 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1000 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 2.16% de la cartera de Daniels + Tansey en T3 2023 y fue su posición número 11.
Daniels + Tansey reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2023, 506 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Daniels + Tansey correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.