Estamos no ar no !
Saiba mais
DT
Daniels + Tansey Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,13%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+21,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,8 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 172 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
59,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,37%
Posição
32
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 189 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 62,6 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 32,9 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 29,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 59,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 37,2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,4 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 23,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 18,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,43% |
| 2 | Tecnologia | 30,46% |
| 3 | Saúde | 3,53% |
| 4 | Industriais | 0,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 66,9 mi | 23,17% |
170.299
+111.332
| +189% | +US$ 5,09 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 42,4 mi | 14,7% |
613.582
+610.582
| +20.353% | +US$ 32,9 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 701 mi
| US$ 35,5 mi | 12,29% |
82.949
+63.269
| +321% | +US$ 2,81 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,2 mi | 9,44% |
4.234.200
+4.229.200
| +84.584% | +US$ 189 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18 mi | 6,24% |
190.971
+189.478
| +12.691% | +US$ 62,6 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 17,5 mi | 6,07% |
368.402
-209.632
| -36% | -US$ 15 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,2 mi | 4,23% |
44.835
-378.645
| -89% | -US$ 25,4 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,6 mi | 4,01% |
503.496
+224.724
| +81% | +US$ 10,6 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,7 mi | 3,35% |
+41.178
| Nova | +US$ 21,2 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 6,22 mi | 2,16% |
14.486
-18.298
| -56% | -US$ 1000 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,51 mi | 1,91% |
79.609
+65.123
| +450% | +US$ 29,1 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,88 mi | 1,34% |
77.322
-114.412
| -60% | -US$ 11,4 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,7 mi | 0,94% |
60.472
-23.519
| -28% | -US$ 3,37 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,66 mi | 0,58% |
+31.678
| Nova | +US$ 6,83 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,48 mi | 0,51% |
29.314
-144.778
| -83% | -US$ 59,2 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 877 mil | 0,3% |
19.983
+18.866
| +1.689% | +US$ 3,93 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 515 mil | 0,18% |
3.010
+918
| +44% | +US$ 96,4 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 466 mil | 0,16% |
1.477
-28.193
| -95% | -US$ 1,42 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 270 mil | 0,09% |
1.122
-77.016
| -99% | -US$ 3,86 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 258 mil | 0,09% |
2.033
+888
| +78% | +US$ 197 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 243 mil | 0,08% |
1.145
-83.748
| -99% | -US$ 37,2 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
1.117
-5
| -0,4% | -US$ 1,22 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 204 mil | 0,07% |
4.785
-454.255
| -99% | -US$ 23,8 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 202 mil | 0,07% |
465
-366.597
| -100% | -US$ 18,1 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 202 mil | 0,07% |
2.086
-39.954
| -95% | -US$ 9,8 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFA
IBT
DCMIC
BC
3LCM
SFG
PWM
AEPLI
Revisão da carteira de Daniels + Tansey no T3 2023
No T3 2023, Daniels + Tansey detinha 32 posições no valor de US$ 289 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 302 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Daniels + Tansey alocou US$ 172 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 3 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 41.178 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 59,2 mi.
- A maior compra de Daniels + Tansey no T3 2023 foi Eli Lilly: 41.178 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Daniels + Tansey foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Daniels + Tansey em T3 2023 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 59,2 mi.
- Daniels + Tansey encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 620 mil.
- As dez maiores posições de Daniels + Tansey representam 91% de sua carteira de US$ 289 mi no T3 2023.
- Daniels + Tansey abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Daniels + Tansey caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniels + Tansey referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.