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AEPLI

AH Equity Partners LSV I Ativos da carteira

AUM US$ 315 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 9,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+9,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital (%)
4,47%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CART
Maplebear
CART
+US$ 14,1 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 87,58%
2 Saúde 8,05%
3 Consumo discricionário 4,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de COIN
1
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
US$ 170 mi 53,87%
2.263.232
– –
2021 Q4
7 trimestres
ícone de HOOD
2
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
US$ 106 mi 33,7%
10.837.099
– –
2021 Q4
7 trimestres
EQRX
3
Deslistada
EQRx, Inc. Common Stock
EQRX
US$ 25,4 mi 8,05%
11.433.677
– –
2021 Q4
7 trimestres
ícone de CART
4
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
US$ 13,8 mi 4,38%
+465.014
Nova +US$ 14,1 mi
2023 Q3
0 trimestres

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Key Bridge Compliance AUM de US$ 319 mi
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 308 mi 13,67% Retorno est. (1 ano)
DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 300 mi 15,74% Retorno est. (1 ano)
IBT
International Biotechnology Trust London, United Kingdom AUM de US$ 297 mi 17,25% Retorno est. (1 ano)
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom AUM de US$ 340 mi 65,57% Retorno est. (1 ano)
DT
Daniels + Tansey Wilmington, Delaware AUM de US$ 289 mi 18,06% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de AH Equity Partners LSV I no T3 2023

No fechamento de T3 2023, AH Equity Partners LSV I detinha 4 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

AH Equity Partners LSV I alocou US$ 14,1 mi em novos recursos líquidos no T3 2023, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em Maplebear: 465.014 ações no valor de US$ 13,8 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 88% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.

  • A maior compra de AH Equity Partners LSV I no T3 2023 foi Maplebear: 465.014 ações no valor de US$ 13,8 mi.
  • As dez maiores posições de AH Equity Partners LSV I representam 100% de sua carteira de US$ 315 mi no T3 2023.
  • AH Equity Partners LSV I abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2023.
  • O valor da carteira de AH Equity Partners LSV I subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.

Com base no formulário declaração 13F de AH Equity Partners LSV I referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.