Estamos no ar no !
Saiba mais
SFG
Steward Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
77,21%
Retorno est. (1 ano)
13,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,84%
Retorno est. (1 ano)
+13,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,59 mi
(+0,51%)
Fluxo de capital
+US$ 8,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,77%
Posição
1.632
Nova
1.239
Aumentada
150
Reduzida
125
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 4,69 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$ 7,97 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,12% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 1,88% |
| 4 | Saúde | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 85,3 mi | 27,13% |
1.681.786
-65.116
| -4% | -US$ 3,3 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 76,7 mi | 24,38% |
2.926.718
+65.881
| +2% | +US$ 1,8 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 19,5 mi | 6,21% |
573.774
+22.592
| +4% | +US$ 791 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 16,3 mi | 5,19% |
698.863
+44.593
| +7% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 14,4 mi | 4,57% |
314.652
+4.079
| +1% | +US$ 194 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 12,4 mi | 3,93% |
406.081
-257.720
| -39% | -US$ 7,97 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 10,6 mi | 3,38% |
456.086
+27.458
| +6% | +US$ 664 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 6,98 mi | 2,22% |
293.709
+5.379
| +2% | +US$ 131 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 4,6 mi | 1,46% |
+136.367
| Nova | +US$ 4,69 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 4,11 mi | 1,31% |
132.320
+48.393
| +58% | +US$ 1,53 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 3,8 mi | 1,21% |
194.717
+42.729
| +28% | +US$ 906 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,65 mi | 1,16% |
141.976
+42.822
| +43% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 3,56 mi | 1,13% |
109.928
-27.252
| -20% | -US$ 898 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 3,16 mi | 1% |
+62.820
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 2,06 mi | 0,66% |
+44.536
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,97 mi | 0,63% |
11.486
-241
| -2% | -US$ 44,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,03 bi
| US$ 1,91 mi | 0,61% |
56.208
-822
| -1% | -US$ 27,7 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,71 mi | 0,54% |
+23.667
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 831 mi
| US$ 1,38 mi | 0,44% |
41.785
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,21 mi | 0,39% |
3.837
+35
| +0,9% | +US$ 11,6 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 990 mi
| US$ 1,17 mi | 0,37% |
36.120
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,34% |
+7.744
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$ 197 mi
| US$ 1,02 mi | 0,33% |
31.318
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 271 mi
| US$ 1 mi | 0,32% |
30.450
+5.115
| +20% | +US$ 173 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 937 mil | 0,3% |
6.466
-7.092
| -52% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AEPLI
CC
KBC
3LCM
DCMIC
IBT
BSCM
DT
Revisão da carteira de Steward Financial Group no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Steward Financial Group detinha 1.632 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 0,51% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Steward Financial Group mostra 1.239 novas, 150 aumentaram, 125 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 136.367 ações no valor de US$ 4,6 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity Power Buffer ETF February, estimada em US$ 7,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steward Financial Group no T3 2023 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 136.367 ações no valor de US$ 4,6 mi.
- Steward Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Steward Financial Group em T3 2023 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF February, com um corte estimado de US$ 7,97 mi.
- Steward Financial Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,23 mi.
- As dez maiores posições de Steward Financial Group representam 80% de sua carteira de US$ 315 mi no T3 2023.
- Steward Financial Group abriu 1.239 novas posições e encerrou 21 em T3 2023.
- O valor da carteira de Steward Financial Group subiu 0,51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steward Financial Group referente a T3 2023, protocolado em 23 de out. de 2023.