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SFG
Steward Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
77.21%
Rendimiento estimado a 1 año
13.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.59 M
(+0.51%)
Flujo de capital
+USD 8.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.77%
Posición
1,632
Nuevas
1,239
Aumentadas
150
Reducidas
125
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 4.69 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.12% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 1.88% |
| 4 | Atención médica | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 85.3 M | 27.13% |
1,681,786
-65,116
| -4% | -USD 3.3 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 76.7 M | 24.38% |
2,926,718
+65,881
| +2% | +USD 1.8 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 19.5 M | 6.21% |
573,774
+22,592
| +4% | +USD 791 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 16.3 M | 5.19% |
698,863
+44,593
| +7% | +USD 1.08 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 14.4 M | 4.57% |
314,652
+4,079
| +1% | +USD 194 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 12.4 M | 3.93% |
406,081
-257,720
| -39% | -USD 7.97 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 10.6 M | 3.38% |
456,086
+27,458
| +6% | +USD 664 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 6.98 M | 2.22% |
293,709
+5,379
| +2% | +USD 131 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 4.6 M | 1.46% |
+136,367
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
| USD 4.11 M | 1.31% |
132,320
+48,393
| +58% | +USD 1.53 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 3.8 M | 1.21% |
194,717
+42,729
| +28% | +USD 906 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 3.65 M | 1.16% |
141,976
+42,822
| +43% | +USD 1.14 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
| USD 3.56 M | 1.13% |
109,928
-27,252
| -20% | -USD 898 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 3.16 M | 1% |
+62,820
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 2.06 M | 0.66% |
+44,536
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.97 M | 0.63% |
11,486
-241
| -2% | -USD 44.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1033 M
| USD 1.91 M | 0.61% |
56,208
-822
| -1% | -USD 27.7 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.71 M | 0.54% |
+23,667
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
| USD 1.38 M | 0.44% |
41,785
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.21 M | 0.39% |
3,837
+35
| +0.9% | +USD 11.6 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 1.17 M | 0.37% |
36,120
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.34% |
+7,744
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
USD 197 M
| USD 1.02 M | 0.33% |
31,318
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 271 M
| USD 1 M | 0.32% |
30,450
+5,115
| +20% | +USD 173 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 937 k | 0.3% |
6,466
-7,092
| -52% | -USD 1.06 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AEPLI
CC
KBC
3LCM
DCMIC
IBT
BSCM
DT
Revisión del portafolio de Steward Financial Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Steward Financial Group mantenía 1,632 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 0.51% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Steward Financial Group muestra 1,239 nuevos, Aumentaron 150, 125 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 136,367 acciones con un valor de USD 4.6 M. La mayor venta fue Innovator US Equity Power Buffer ETF February, por un valor estimado de USD 7.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steward Financial Group en T3 2023 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 136,367 acciones por un valor de USD 4.6 M.
- Steward Financial Group fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Steward Financial Group durante T3 2023 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF February, con un recorte estimado de USD 7.97 M.
- Steward Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.23 M.
- Las diez principales posiciones de Steward Financial Group representan 80% de su cartera de USD 315 M en T3 2023.
- Steward Financial Group abrió 1,239 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Steward Financial Group aumentó 0.51% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Steward Financial Group correspondiente a T3 2023, presentado el 23 oct 2023.