de Steward Financial Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Steward Financial Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 14.4 M	Comprar	314,652 +4,079	+1%	+USD 194 k	4.57%	5
2023 Q2	USD 14.4 M	Comprar	310,573 +13,962	+5%	+USD 613 k	4.6%	6
2023 Q1	USD 13.2 M	Comprar	296,611 +20,517	+7%	+USD 951 k	4.4%	6
2022 Q4	USD 12.1 M	Comprar	276,094 +2,961	+1%	+USD 130 k	6.07%	5
2022 Q3	USD 10.6 M	Comprar	273,133 +8,852	+3%	+USD 378 k	7.87%	3
2022 Q2	USD 10.6 M	Vender	264,281 -1,200	-0.5%	-USD 52.6 k	8.84%	3
2022 Q1	USD 12.4 M	Comprar	265,481 +18,404	+7%	+USD 857 k	11.02%	2
2021 Q4	USD 11.7 M	Comprar	+247,077	Nuevas	+USD 11.6 M	10.84%	2

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM de USD 437 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Steward Financial Group en DFAT: resumen de T3 2023

Steward Financial Group aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.3% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 194 k y elevar la posición a 314,652 acciones con un valor de USD 14.4 M. La posición representa 4.57% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Steward Financial Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 512 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2023, Steward Financial Group tenía 314,652 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 14.4 M.
Steward Financial Group compró 4,079 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2023, por un monto estimado de USD 194 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 4.57% de la cartera de Steward Financial Group en T3 2023 y fue su posición número 5.
Steward Financial Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Steward Financial Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 512 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Steward Financial Group correspondiente a T3 2023, presentado el 23 oct 2023.