Steward Financial Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Steward Financial Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	314.652 +4.079	+1 %	+193.714 $	4,57 %	5
2023 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	310.573 +13.962	+5 %	+612.760 $	4,6 %	6
2023 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	296.611 +20.517	+7 %	+951.281 $	4,4 %	6
2022 Q4	12,1 Mio. $	Kaufen	276.094 +2.961	+1 %	+130.058 $	6,07 %	5
2022 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	273.133 +8.852	+3 %	+377.594 $	7,87 %	3
2022 Q2	10,6 Mio. $	Verkaufen	264.281 -1.200	-0,5 %	-52.628 $	8,84 %	3
2022 Q1	12,4 Mio. $	Kaufen	265.481 +18.404	+7 %	+856.901 $	11,02 %	2
2021 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	+247.077	Neu	+11,6 Mio. $	10,84 %	2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Steward Financial Group: Q3 2023 im Rückblick

Steward Financial Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2023 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 193.714 $ und erhöhte die Position damit auf 314.652 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Die Position macht 4,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Steward Financial Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 512 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Steward Financial Group 314.652 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 14,4 Mio. $.
Steward Financial Group kaufte im Q3 2023 4.079 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 193.714 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2023 4,57 % des Portfolios von Steward Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 5.
Steward Financial Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Steward Financial Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2023 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 512 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Steward Financial Group für Q3 2023 am 23. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .