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SFG

Steward Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 77,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mio. $
Kapitalfluss
+8,97 Mio. $
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,77 %
Position
1.632
Neu
1.239
Aufgestockt
150
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+4,69 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,17 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,07 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,9 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFEB-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+7,97 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,3 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2,23 Mio. $
4
BFEB-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
+1,71 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,12 %
2 Technologie 1,89 %
3 Finanzwesen 1,88 %
4 Gesundheitswesen 1,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
85,3 Mio. $ 27,13 %
1.681.786
-65.116
-4 % -3,3 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
76,7 Mio. $ 24,38 %
2.926.718
+65.881
+2 % +1,8 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
19,5 Mio. $ 6,21 %
573.774
+22.592
+4 % +791.459 $
2022 Q2
5 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 5,19 %
698.863
+44.593
+7 % +1,08 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,57 %
314.652
+4.079
+1 % +193.714 $
2021 Q4
7 Quartale
PFEB-Symbol
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
12,4 Mio. $ 3,93 %
406.081
-257.720
-39 % -7,97 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,38 %
456.086
+27.458
+6 % +663.948 $
2022 Q2
5 Quartale
DISV-Symbol
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,22 %
293.709
+5.379
+2 % +131.203 $
2022 Q2
5 Quartale
PJUL-Symbol
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,46 %
+136.367
Neu +4,69 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
PAUG-Symbol
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,31 %
132.320
+48.393
+58 % +1,53 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
DFAR-Symbol
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,21 %
194.717
+42.729
+28 % +906.261 $
2022 Q3
4 Quartale
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,16 %
141.976
+42.822
+43 % +1,14 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
PSEP-Symbol
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,13 %
109.928
-27.252
-20 % -897.695 $
2022 Q3
4 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1 %
+62.820
Neu +3,17 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
DFSD-Symbol
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,66 %
+44.536
Neu +2,07 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,97 Mio. $ 0,63 %
11.486
-241
-2 % -44.196 $
2021 Q4
7 Quartale
POCT-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,61 %
56.208
-822
-1 % -27.742 $
2022 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,54 %
+23.667
Neu +1,76 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
PNOV-Symbol
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,44 %
41.785
– –
2022 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,39 %
3.837
+35
+0,9 % +11.566 $
2023 Q2
1 Quartal
PDEC-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,37 %
36.120
– –
2022 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,34 %
+7.744
Neu +1,12 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
BNOV-Symbol
23
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
197 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,33 %
31.318
– –
2022 Q4
3 Quartale
BAUG-Symbol
24
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
1 Mio. $ 0,32 %
30.450
+5.115
+20 % +173.200 $
2022 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
937.000 $ 0,3 %
6.466
-7.092
-52 % -1,06 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California 315 Mio. $ AUM 9,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Chanos & Company New York 318 Mio. $ AUM 4,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KBC
Key Bridge Compliance 319 Mio. $ AUM
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut 308 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 300 Mio. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBT
International Biotechnology Trust London, United Kingdom 297 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom 340 Mio. $ AUM 65,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DT
Daniels + Tansey Wilmington, Delaware 289 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steward Financial Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Steward Financial Group 1.632 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 0,51 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steward Financial Group für Q3 2023 weist 1.239 neu, 150 erhöht, 125 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 136.367 Aktien im Wert von 4,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF February mit einem geschätzten Wert von 7,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Steward Financial Group im Q3 2023 war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 136.367 Aktien im Wert von 4,6 Mio. $.
  • Steward Financial Group hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steward Financial Group im Q3 2023 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF February und belief sich schätzungsweise auf 7,97 Mio. $.
  • Steward Financial Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steward Financial Group machen im Q3 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Steward Financial Group eröffnete 1.239 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Steward Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,51 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steward Financial Group für Q3 2023 am 23. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .