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3LCM

3D/L Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 308 Mio. $ Umschlag 31,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+13,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
Kapitalfluss
-27,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,02 %
Position
107
Neu
8
Aufgestockt
22
Reduziert
51
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FMAY-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
+29,2 Mio. $
2
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+2,53 Mio. $
3
RVNU-Symbol
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
+1,74 Mio. $
4
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+1,68 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FFEB-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
+25,3 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+5,23 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+4,47 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,55 Mio. $
5
MLN-Symbol
VanEck Long Muni ETF
MLN
+2,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,33 %
2 Technologie 0,55 %
3 Gesundheitswesen 0,12 %
4 Finanzwesen 0 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUHP-Symbol
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 9,97 %
1.194.035
-87.273
-7 % -2,33 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
FMAY-Symbol
2
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
28,6 Mio. $ 9,28 %
+745.536
Neu +29,2 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
28,1 Mio. $ 9,13 %
203.789
-17.781
-8 % -2,55 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
IVLU-Symbol
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
21,7 Mio. $ 7,04 %
854.112
-40.469
-5 % -1,04 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,8 %
896.464
-32.181
-3 % -781.345 $
2022 Q2
5 Quartale
EZM-Symbol
6
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
18,7 Mio. $ 6,09 %
369.398
-34.703
-9 % -1,85 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
KVLE-Symbol
7
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
KVLE
40,2 Mio. $
17,8 Mio. $ 5,77 %
835.639
-32.632
-4 % -730.360 $
2020 Q4
11 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,02 %
684.953
-17.821
-3 % -420.162 $
2022 Q2
5 Quartale
DLS-Symbol
9
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,5 %
240.789
-9.231
-4 % -552.111 $
2020 Q4
11 Quartale
BOND-Symbol
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,42 %
154.687
-49.603
-24 % -4,47 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
DFEV-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,41 %
443.749
-12.242
-3 % -300.802 $
2022 Q2
5 Quartale
EES-Symbol
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
8,72 Mio. $ 2,83 %
201.526
-19.224
-9 % -874.515 $
2020 Q4
11 Quartale
DFSV-Symbol
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,78 %
337.497
-29.029
-8 % -765.823 $
2022 Q2
5 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,81 %
119.483
-1.501
-1 % -72.596 $
2021 Q2
9 Quartale
AGGY-Symbol
15
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
4,09 Mio. $ 1,33 %
98.592
-29.977
-23 % -1,27 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
DIHP-Symbol
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,15 %
153.224
-13.277
-8 % -321.655 $
2022 Q2
5 Quartale
JHMM-Symbol
17
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,15 %
74.537
-772
-1 % -38.302 $
2020 Q4
11 Quartale
LMBS-Symbol
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,06 %
68.922
-20.454
-23 % -972.741 $
2020 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,92 %
62.044
-102
-0,2 % -4.844 $
2021 Q2
9 Quartale
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,88 %
51.817
+671
+1 % +36.966 $
2021 Q2
9 Quartale
JMUB-Symbol
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,8 %
+50.939
Neu +2,53 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
JMST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,79 %
47.933
-16.286
-25 % -823.161 $
2020 Q4
11 Quartale
BAB-Symbol
23
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,73 %
88.739
-19.497
-18 % -506.169 $
2020 Q4
11 Quartale
RVNU-Symbol
24
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
2,1 Mio. $ 0,68 %
88.459
+70.598
+395 % +1,74 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
DFIV-Symbol
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,68 %
63.827
-361
-0,6 % -12.028 $
2021 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas 315 Mio. $ AUM 13,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California 315 Mio. $ AUM 9,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 300 Mio. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Chanos & Company New York 318 Mio. $ AUM 4,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBT
International Biotechnology Trust London, United Kingdom 297 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KBC
Key Bridge Compliance 319 Mio. $ AUM
DT
Daniels + Tansey Wilmington, Delaware 289 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFA
Triad Financial Advisors Greensboro, North Carolina 284 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 3D/L Capital Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt 3D/L Capital Management 107 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

3D/L Capital Management zog im Q3 2023 netto 27,6 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FT Vest US Equity Buffer ETF February – eine Position im geschätzten Wert von 25,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete 3D/L Capital Management eine neue Position in FT Vest US Equity Buffer ETF May im Wert von 28,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 3D/L Capital Management im Q3 2023 war FT Vest US Equity Buffer ETF May: 745.536 Aktien im Wert von 28,6 Mio. $.
  • 3D/L Capital Management hat seine Position in Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 3D/L Capital Management im Q3 2023 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,23 Mio. $.
  • 3D/L Capital Management hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF February im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 3D/L Capital Management machen im Q3 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
  • 3D/L Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von 3D/L Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 308 Mio. $.

Auf Grundlage der von 3D/L Capital Management für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .