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TFA

Triad Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 6,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss %
17,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,99 %
Position
99
Neu
5
Aufgestockt
61
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+9,49 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+7,25 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+5,8 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+5,59 Mio. $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+813.215 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+516.146 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+428.710 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+241.688 $
5
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+230.884 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,97 %
2 Technologie 4,54 %
3 Basiskonsumgüter 1,44 %
4 Finanzwesen 1,31 %
5 Gesundheitswesen 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
45,5 Mio. $ 16,01 %
1.735.187
+93.854
+6 % +2,56 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
37,8 Mio. $ 13,32 %
552.859
-6.058
-1 % -428.710 $
2021 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
28,6 Mio. $ 10,07 %
616.393
+124.839
+25 % +5,8 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
21,4 Mio. $ 7,52 %
529.012
+230.200
+77 % +9,49 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,83 %
634.025
+266.874
+73 % +7,25 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
DUHP-Symbol
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,62 %
511.060
+164.225
+47 % +4,39 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,26 %
161.076
+4.005
+3 % +301.911 $
2022 Q3
4 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,46 %
396.447
+217.958
+122 % +5,59 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,92 Mio. $ 3,14 %
52.092
+1.292
+3 % +236.933 $
2021 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,74 %
332.715
+115.255
+53 % +2,8 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
DFUV-Symbol
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,47 %
206.326
-2.881
-1 % -100.929 $
2022 Q2
5 Quartale
DFEM-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,25 %
274.503
+133.605
+95 % +3,23 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,67 %
11.118
-403
-3 % -179.244 $
2021 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,53 %
62.369
-7.230
-10 % -516.146 $
2022 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,89 %
9.298
+54
+0,6 % +14.649 $
2021 Q4
7 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,85 %
51.655
-556
-1 % -26.891 $
2021 Q4
7 Quartale
DFAT-Symbol
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,78 %
48.681
+4.950
+11 % +235.078 $
2021 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,73 %
6.527
+744
+13 % +245.850 $
2021 Q4
7 Quartale
VOOG-Symbol
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,68 %
47.118
+1.788
+4 % +76.042 $
2022 Q3
4 Quartale
DUK-Symbol
20
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,65 %
20.983
-107
-0,5 % -9.810 $
2021 Q4
7 Quartale
AVRE-Symbol
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,6 %
45.217
+5.215
+13 % +211.519 $
2022 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,52 %
12.616
+585
+5 % +64.166 $
2021 Q4
7 Quartale
DFGR-Symbol
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,45 %
+57.002
Neu +1,38 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,44 %
8.526
+152
+2 % +22.785 $
2021 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,43 %
27.723
-2.192
-7 % -100.311 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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Daniels + Tansey Wilmington, Delaware 289 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Brahman Capital New York 275 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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International Biotechnology Trust London, United Kingdom 297 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 300 Mio. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 22,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 59,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut 308 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Triad Financial Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Triad Financial Advisors 99 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Triad Financial Advisors investierte 48,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Global Real Estate ETF: 57.002 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 813.215 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Triad Financial Advisors im Q3 2023 war Dimensional Global Real Estate ETF: 57.002 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Triad Financial Advisors hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Triad Financial Advisors im Q3 2023 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 813.215 $.
  • Triad Financial Advisors hat seine Position in Dominion Energy im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.688 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Triad Financial Advisors machen im Q3 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Triad Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Triad Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Triad Financial Advisors für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .