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TFA
Triad Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
6.06%
1년 추정 수익률
14.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.77%
1년 예상 수익률
+14.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$4034만
(+17%)
자금 흐름
+US$4873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.99%
보유액
99
신규
5
증가
61
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$949만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$725만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$580만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$559만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$439만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$81.3만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$51.6만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$42.9만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$24.2만 |
| 5 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.97% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 필수소비재 | 1.44% |
| 4 | 금융 | 1.31% |
| 5 | 건강관리 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4546만 | 16.01% |
1,735,187
+93,854
| +6% | +US$256만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3783만 | 13.32% |
552,859
-6,058
| -1% | -US$42.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2859만 | 10.07% |
616,393
+124,839
| +25% | +US$580만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2136만 | 7.52% |
529,012
+230,200
| +77% | +US$949만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1655만 | 5.83% |
634,025
+266,874
| +73% | +US$725만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1313만 | 4.62% |
511,060
+164,225
| +47% | +US$439만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1211만 | 4.26% |
161,076
+4,005
| +3% | +US$30.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$984만 | 3.46% |
396,447
+217,958
| +122% | +US$559만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$892만 | 3.14% |
52,092
+1,292
| +3% | +US$23.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$777만 | 2.74% |
332,715
+115,255
| +53% | +US$280만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$702만 | 2.47% |
206,326
-2,881
| -1% | -US$10.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$640만 | 2.25% |
274,503
+133,605
| +95% | +US$323만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$475만 | 1.67% |
11,118
-403
| -3% | -US$17.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$435만 | 1.53% |
62,369
-7,230
| -10% | -US$51.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$254만 | 0.89% |
9,298
+54
| +0.6% | +US$1.46만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$240만 | 0.85% |
51,655
-556
| -1% | -US$2.69만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$222만 | 0.78% |
48,681
+4,950
| +11% | +US$23.5만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$206만 | 0.73% |
6,527
+744
| +13% | +US$24.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$194만 | 0.68% |
47,118
+1,788
| +4% | +US$7.6만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$185만 | 0.65% |
20,983
-107
| -0.5% | -US$9.8천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$170만 | 0.6% |
45,217
+5,215
| +13% | +US$21.2만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$148만 | 0.52% |
12,616
+585
| +5% | +US$6.42만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$128만 | 0.45% |
+57,002
| 신규 | +US$138만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$124만 | 0.44% |
8,526
+152
| +2% | +US$2.28만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$121만 | 0.43% |
27,723
-2,192
| -7% | -US$10만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DT
BC
IBT
DCMIC
PWM
AEPLI
3LCM
RCGI
Triad Financial Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Triad Financial Advisors는 US$2.84억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Triad Financial Advisors는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$4873만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Real Estate ETF으로, 57,002주를 보유했으며 가치는 US$128만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble으로, 보유분을 추정 US$81.3만 규모 줄였습니다.
- Triad Financial Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Real Estate ETF으로, US$128만 상당의 57,002주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triad Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$949만 규모예요.
- Triad Financial Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$81.3만예요.
- Triad Financial Advisors는 2023년 3분기에 Dominion Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triad Financial Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 71%를 차지해요.
- Triad Financial Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Triad Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2023년 11월 2일에 제출된 Triad Financial Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.