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BC
Brahman Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
25%
1년 추정 수익률
18.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.2%
1년 예상 수익률
+18.08%
3년 예상 수익률
+16.57%
5년 예상 수익률
+65.78%
10년 예상 수익률
+289.43%
AUM
US$2.75억
AUM 성장
-US$9356만
(-25%)
자금 흐름
-US$5669만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.69%
보유액
24
신규
2
증가
2
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1079만 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$596만 |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$30.1만 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$4.76만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$2008만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$1364만 |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$795만 |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$614만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$435만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.98% |
| 2 | 필수소비재 | 14.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.31% |
| 4 | 산업재 | 11.73% |
| 5 | 건강관리 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$7362만 | 26.82% |
10,971,555
-164,165
| -1% | -US$131만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
2
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$4209만 | 15.33% |
565,108
-54,658
| -9% | -US$403만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3163만 | 11.52% |
2,912,481
-348,173
| -11% | -US$435만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$2095만 | 7.63% |
196,850
-26,876
| -12% | -US$360만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
5
US Foods
USFD
US$221억
| US$1914만 | 6.97% |
482,027
-54,198
| -10% | -US$225만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1793만 | 6.53% |
481,892
-413,789
| -46% | -US$1364만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
7
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$1370만 | 4.99% |
385,249
-178,782
| -32% | -US$614만 |
2023 Q2
1분기
|
|
8
Vistra
VST
US$510억
| US$1108만 | 4.04% |
333,866
-82,629
| -20% | -US$248만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1036만 | 3.77% |
+23,782
| 신규 | +US$1079만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28억
| US$848만 | 3.09% |
2,707,882
-41,840
| -2% | -US$14.7만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
11
IQVIA
IQV
US$439억
| US$770만 | 2.8% |
39,116
+219
| +0.6% | +US$4.76만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
|
12
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$615만 | 2.24% |
+279,177
| 신규 | +US$596만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$421만 | 1.53% |
61,753
-7,521
| -11% | -US$55만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
14
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$237만 | 0.86% |
10,473
+1,308
| +14% | +US$30.1만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$229만 | 0.83% |
101,922
-308,342
| -75% | -US$795만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$216만 | 0.79% |
4,917
-986
| -17% | -US$41만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$57.5만 | 0.21% |
178,471
-29,879
| -14% | -US$10.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Ardagh Metal Packaging Warrants
AMBP.WS
| US$6.13만 | 0.02% |
557,319
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
BOAC.WS
19
상장폐지됨
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
BOAC.WS
| US$3.66만 | 0.01% |
4,202,814
-6,168
| -0.1% | -US$243 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Skillsoft Corp. Warrants, each whole warrant is exercisable for 1/20th of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $230.00
SKIL.WS
| US$2.45만 | 0.01% |
2,203,169
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
21
Aramark
ARMK
US$146억
| – | – |
-645,899
| 청산됨 | -US$2008만 | – |
|
22
NRG Energy
NRG
US$218억
| – | – |
-103,446
| 청산됨 | -US$387만 | – |
|
23
OPAL Fuels
OPAL
US$4725만
| – | – |
-74,360
| 청산됨 | -US$55.5만 | – |
|
24
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| – | – |
-32,449
| 청산됨 | -US$233만 | – |
|
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Brahman Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Brahman Capital의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$2.75억였으며 전 분기 US$3.68억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Brahman Capital은(는) 2023년 3분기에 순 US$5669만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aramark으로, 추정 US$2008만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Brahman Capital는 Elevance Health에 US$1036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brahman Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Elevance Health으로, US$1036만 상당의 23,782주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 United Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brahman Capital로, 추정 증가액은 US$30.1만 규모예요.
- Brahman Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$1364만예요.
- Brahman Capital는 2023년 3분기에 Aramark 보유분을 전량 매도해 추정 US$2008만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brahman Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 91%를 차지해요.
- Brahman Capital는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Brahman Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$2.75억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Brahman Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.