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PWM
PRW Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
44.07%
1년 추정 수익률
22.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.66%
1년 예상 수익률
+22.64%
3년 예상 수익률
+42.27%
5년 예상 수익률
+101.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
-US$2894만
(-9.9%)
자금 흐름
-US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.97%
보유액
118
신규
40
증가
10
축소
22
청산됨
12
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4836만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2545만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1658만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1026만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1.26억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9616만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
|
+US$2002만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1399만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$1317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.98% |
| 2 | 금융 | 5.03% |
| 3 | 정보기술 | 4.99% |
| 4 | 임의소비재 | 2.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4513만 | 17.21% |
+108,116
| 신규 | +US$4836만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2389만 | 9.11% |
+538,752
| 신규 | +US$2545만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1544만 | 5.88% |
+231,496
| 신규 | +US$1658만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1343만 | 5.12% |
38,447
-626
| -2% | -US$23.2만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1207만 | 4.6% |
+90,629
| 신규 | +US$1299만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1011만 | 3.85% |
100,965
+14,637
| +17% | +US$146만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$984만 | 3.75% |
+106,527
| 신규 | +US$1026만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.47억
| US$841만 | 3.21% |
+433,275
| 신규 | +US$880만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$833만 | 3.18% |
165,984
+12,336
| +8% | +US$61.8만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$803만 | 3.06% |
+160,149
| 신규 | +US$867만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
11
Piper Sandler
PIPR
US$45.7억
| US$712만 | 2.71% |
205,592
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$708만 | 2.7% |
+37,191
| 신규 | +US$757만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
13
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$635만 | 2.42% |
+62,976
| 신규 | +US$633만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$604만 | 2.3% |
+58,462
| 신규 | +US$674만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$568만 | 2.17% |
133,800
+32,102
| +32% | +US$140만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$516만 | 1.97% |
+25,130
| 신규 | +US$556만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$491만 | 1.87% |
119,220
-80
| -0.1% | -US$3.58천 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$433만 | 1.65% |
25,436
-408
| -2% | -US$7.48만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$385만 | 1.47% |
11,411
-250
| -2% | -US$8.87만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$354만 | 1.35% |
26,659
+3,599
| +16% | +US$48.2만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
21
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$338만 | 1.29% |
16,569
+2,691
| +19% | +US$50.8만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$310만 | 1.18% |
+24,656
| 신규 | +US$321만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$267만 | 1.02% |
7,930
-25
| -0.3% | -US$8.26천 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$256만 | 0.98% |
+10,811
| 신규 | +US$276만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7억
| US$235만 | 0.9% |
+62,146
| 신규 | +US$251만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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PRW Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, PRW Wealth Management의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$2.62억였으며 전 분기 US$2.91억보다 9.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
PRW Wealth Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.04억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 US$1399만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, PRW Wealth Management는 iShares Core S&P 500 ETF에 US$4513만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- PRW Wealth Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$4513만 상당의 108,116주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PRW Wealth Management로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- PRW Wealth Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.26억예요.
- PRW Wealth Management는 2023년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1399만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PRW Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 59%를 차지해요.
- PRW Wealth Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- PRW Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.9% 하락해 US$2.62억가 됐어요.
2023년 11월 1일에 제출된 PRW Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.